Kassaflödesanalys (TTM)
Yuexiu Transport Infrastructure Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 828 | 2 103 | 2 516 | 2 929 | 2 749 | 2 570 | 2 476 | 2 382 | 2 296 | 2 211 | 2 344 | 2 478 | 2 638 | 2 798 | 2 719 | 2 641 | 2 650 | 2 658 | 2 790 | 2 922 |
| Ändring (%) | 15,03 | 19,63 | 16,41 | −6,13 | −6,53 | −3,65 | −3,79 | −3,60 | −3,74 | 6,05 | 5,71 | 6,44 | 6,05 | −2,80 | −2,88 | 0,33 | 0,33 | 4,96 | 4,73 | |
| % av kassaflödet | −385,24 | 2 598,38 | 603,04 | 388,70 | 255,04 | 183,23 | 210,02 | 249,35 | 888,25 | −504,34 | −305,02 | −225,52 | −440,25 | −2 812,25 | 755,41 | 322,28 | 1 270,57 | −660,71 | −680,74 | −700,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 024 | −239 | −202 | −165 | 560 | 1 285 | 1 417 | 1 549 | 440 | −668 | −1 011 | −1 354 | −1 258 | −1 162 | −1 044 | −927 | −1 114 | −1 301 | −1 383 | −1 465 |
| Ändring (%) | −92,11 | −15,46 | −18,29 | −440,09 | 129,40 | 10,24 | 9,29 | −71,58 | −251,85 | 51,31 | 33,91 | −7,08 | −7,62 | −10,15 | −11,29 | 20,21 | 16,81 | 6,31 | 5,94 | |
| % av kassaflödet | 637,14 | −294,69 | −48,33 | −21,87 | 51,98 | 91,65 | 120,19 | 162,11 | 170,25 | 152,49 | 131,58 | 123,24 | 210,01 | 1 168,48 | −290,16 | −113,07 | −534,11 | 323,37 | 337,46 | 351,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 720 | −1 783 | −1 891 | −1 999 | −2 225 | −2 451 | −2 714 | −2 977 | −2 479 | −1 981 | −2 105 | −2 230 | −1 982 | −1 735 | −1 314 | −894 | −1 327 | −1 760 | −1 817 | −1 874 |
| Ändring (%) | −347,66 | 6,06 | 5,71 | 11,30 | 10,16 | 10,74 | 9,70 | −16,73 | −20,10 | 6,28 | 5,91 | −11,10 | −12,48 | −24,24 | −31,99 | 48,44 | 32,63 | 3,25 | 3,15 | |
| % av kassaflödet | −151,69 | −2 202,61 | −453,19 | −265,27 | −206,38 | −174,74 | −230,21 | −311,66 | −958,97 | 451,95 | 273,91 | 202,89 | 330,81 | 1 743,82 | −365,11 | −109,08 | −636,21 | 437,35 | 443,25 | 448,94 |
| Kassaflöde | −475 | 81 | 417 | 754 | 1 078 | 1 403 | 1 179 | 955 | 259 | −438 | −769 | −1 099 | −599 | −99 | 360 | 819 | 209 | −402 | −410 | −417 |
| Ändring (%) | −117,06 | 415,48 | 80,60 | 43,07 | 30,10 | −15,94 | −18,97 | −72,94 | −269,54 | 75,36 | 42,97 | −45,47 | −83,40 | −461,85 | 127,64 | −74,55 | −292,94 | 1,87 | 1,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
