Kassaflödesanalys (TTM)
Associated International Hotels Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 190 | 169 | 148 | 157 | 167 | 177 | 188 | 169 | 150 | 143 | 137 | 151 | 165 | 184 | 172 | 161 | 152 | 143 |
| Ändring (%) | −11,13 | −12,52 | 6,49 | 6,09 | 6,36 | 5,98 | −10,22 | −11,39 | −4,13 | −4,31 | 10,25 | 9,30 | 11,12 | −6,22 | −6,64 | −5,47 | −5,78 | |
| % av kassaflödet | −87,93 | −127,77 | −306,25 | −541,07 | −1 684,00 | 620,63 | 280,30 | 419,39 | 1 114,75 | 1 143,54 | 1 176,65 | 541,42 | 373,91 | 339,55 | 394,70 | 484,62 | 810,81 | 3 318,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 | −3 | −13 | −4 | 6 | 12 | 19 | 12 | 4 | −0 | −4 | −0 | 4 | 23 | 24 | 25 | 22 | 20 |
| Ändring (%) | −149,33 | 302,73 | −72,26 | −260,45 | 116,23 | 53,75 | −38,80 | −63,40 | −101,12 | 9 061,70 | −95,08 | −1 931,13 | 480,96 | 4,73 | 4,52 | −9,29 | −10,25 | |
| % av kassaflödet | −2,96 | 2,39 | 26,36 | 12,13 | −57,11 | 42,79 | 28,04 | 28,60 | 31,40 | −0,37 | −36,93 | −0,76 | 8,78 | 41,69 | 54,12 | 74,39 | 119,42 | 465,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −412 | −298 | −183 | −183 | −182 | −161 | −140 | −140 | −140 | −131 | −121 | −123 | −125 | −152 | −152 | −152 | −156 | −159 |
| Ändring (%) | −27,79 | −38,48 | −0,21 | −0,22 | −11,69 | −13,23 | 0,22 | 0,22 | −6,81 | −7,31 | 1,55 | 1,53 | 21,74 | 0,06 | 0,06 | 2,20 | 2,15 | |
| % av kassaflödet | 190,89 | 225,38 | 379,89 | 628,93 | 1 841,10 | −563,42 | −208,33 | −347,98 | −1 046,15 | −1 043,16 | −1 039,72 | −440,67 | −282,69 | −281,23 | −348,82 | −459,01 | −830,23 | −3 684,57 |
| Kassaflöde | −216 | −132 | −48 | −29 | −10 | 29 | 67 | 40 | 13 | 13 | 12 | 28 | 44 | 54 | 44 | 33 | 19 | 4 |
| Ändring (%) | −38,84 | −63,50 | −39,73 | −65,91 | −388,59 | 134,65 | −40,00 | −66,66 | −6,54 | −7,00 | 139,60 | 58,26 | 22,37 | −19,33 | −23,96 | −43,50 | −76,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
