1023 Kassaflödesanalys - TTM - Sitoy Group Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Sitoy Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	131	64	89	114	59	4	−13	−30	93	216	250	284	276	268	253	238	192	146
Ändring (%)		−50,94	38,59	27,84	−48,13	−92,79	−403,23	132,98	−409,72	132,29	15,81	13,65	−2,78	−2,86	−5,62	−5,96	−19,27	−23,87
% av kassaflödet	380,72	−150,95	−215,39	−283,77	−75,07	−3,63	9,19	18,39	−113,54	−43 654,05	563,91	318,67	296,57	276,28	329,15	419,64	727,59	−3 748,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−17	−14	−14	−14	−11	−9	12	32	29	26	10	−6	−19	−32	−48	−64	−59	−55
Ändring (%)		−20,91	1,53	1,50	−19,71	−24,55	−235,69	173,70	−9,31	−10,26	−62,11	−163,91	206,71	67,40	49,43	33,08	−6,94	−7,46
% av kassaflödet	−50,27	32,13	33,58	35,13	14,38	7,28	−8,25	−19,39	−35,06	−5 208,30	22,01	−7,00	−20,54	−32,97	−62,20	−112,21	−224,28	1 404,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	−87	−122	−150	−179	−149	−120	−139	−157	−187	−217	−193	−169	−152	−136	−128	−120	−104	−88
Ändring (%)		40,50	23,21	18,83	−16,27	−19,43	15,09	13,11	19,13	16,06	−11,10	−12,49	−9,74	−10,79	−5,66	−6,00	−13,59	−15,73
% av kassaflödet	−253,05	287,33	364,48	446,35	190,61	103,07	99,05	96,17	228,44	43 882,19	−435,13	−189,34	−163,60	−139,96	−166,68	−212,40	−394,16	2 247,60

Kassaflöde	34	−42	−41	−40	−78	−117	−140	−163	−82	−0	44	89	93	97	77	57	26	−4
Ändring (%)		−223,74	−2,88	−2,96	96,07	49,00	19,76	16,50	−49,85	−99,40	−9 065,38	101,12	4,46	4,27	−20,78	−26,24	−53,44	−114,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sitoy Group Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)