Kassaflödesanalys (TTM)
Cybernaut International Holdings Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −51 | −51 | −50 | 13 | 21 | 28 | 17 | 6 | 4 | 2 | −6 | −13 | 2 | 17 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| Ändring (%) | −0,16 | −0,16 | −126,34 | 55,61 | 35,74 | −39,06 | −64,09 | −36,99 | −58,71 | −446,47 | 128,86 | −116,33 | 712,36 | −37,11 | −59,01 | 52,54 | 34,44 | |
| % av kassaflödet | 71,23 | 57,27 | 47,86 | −31,23 | −113,06 | 469,96 | 608,33 | −1 761,03 | −123,51 | −27,00 | 61,89 | 105,83 | 105,61 | 105,77 | 208,85 | −75,12 | −38,81 | −31,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −6 | −8 | 1 | 1 | 1 | −2 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −7 | −9 | 1 | 11 | 13 | 16 |
| Ändring (%) | 33,64 | 25,17 | −106,70 | 7,83 | 7,26 | −441,56 | 129,28 | −0,31 | −0,31 | −0,44 | −0,44 | 46,77 | 31,87 | −108,20 | 1 319,38 | 21,15 | 17,46 | |
| % av kassaflödet | 6,81 | 7,33 | 7,68 | −1,28 | −3,20 | 10,51 | −76,24 | 1 409,17 | 156,37 | 82,54 | 54,37 | 40,44 | −362,71 | −58,97 | 15,18 | −189,10 | −77,60 | −54,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −21 | −35 | −51 | −37 | −23 | −13 | −4 | −4 | −5 | 1 | 6 | 8 | 10 | −6 | −21 | −37 | −52 |
| Ändring (%) | 222,85 | 69,03 | 48,43 | −28,07 | −39,01 | −41,78 | −71,76 | 15,56 | 13,47 | −113,45 | 843,51 | 30,62 | 23,44 | −156,71 | 276,34 | 72,01 | 41,86 | |
| % av kassaflödet | 8,94 | 23,25 | 32,90 | 120,95 | 202,42 | −378,05 | −467,50 | 1 064,18 | 136,88 | 82,24 | −7,32 | −51,58 | 411,76 | 62,67 | −111,57 | 368,45 | 214,67 | 183,32 |
| Kassaflöde | −71 | −88 | −105 | −43 | −18 | 6 | 3 | −0 | −3 | −6 | −9 | −12 | 2 | 16 | 5 | −6 | −17 | −28 |
| Ändring (%) | 24,17 | 19,46 | −59,62 | −57,02 | −132,65 | −52,92 | −112,40 | 798,42 | 88,87 | 51,16 | 33,84 | −116,36 | 711,12 | −68,15 | −213,96 | 195,23 | 66,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
