1005 Kassaflödesanalys - TTM - Matrix Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Matrix Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	130	120	130	139	174	208	221	234	232	229	137	45	32	26	21	−20	−61
Ändring (%)		−7,54	7,98	7,39	24,50	19,68	6,41	6,03	−1,11	−1,13	−40,19	−67,20	−28,34	−17,97	−21,91	−197,21	202,87
% av kassaflödet	−5 606,51	576,23	355,74	267,48	564,48	2 215,50	1 685,55	1 390,71	414,87	241,53	6 681,31	−49,53	−41,44	−40,02	−38,00	22,46	48,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−36	−33	−34	−35	−84	−132	−132	−131	−79	−27	−24	−20	−14	−18	−23	−16	−10
Ändring (%)		−8,21	3,28	3,18	138,73	58,11	−0,43	−0,44	−39,59	−65,55	−13,07	−15,04	−31,23	32,19	24,35	−28,99	−40,82
% av kassaflödet	1 545,31	−157,67	−93,10	−67,26	−272,17	−1 411,23	−1 004,59	−778,36	−141,84	−28,77	−1 156,81	22,21	17,83	27,76	41,97	18,12	7,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	−97	−68	−61	−54	−60	−66	−76	−86	−98	−109	−113	−118	−99	−77	−55	−54	−52
Ändring (%)		−30,03	−10,46	−11,69	11,31	10,16	15,40	13,35	13,19	11,65	3,94	3,79	−15,54	−22,13	−28,42	−3,12	−3,22
% av kassaflödet	4 190,02	−325,89	−166,83	−103,16	−194,64	−703,19	−580,19	−511,75	−174,75	−114,89	−5 522,96	129,54	127,73	117,13	101,95	60,03	41,73

Kassaflöde	−2	21	36	52	31	9	13	17	56	95	2	−91	−78	−66	−54	−89	−124
Ändring (%)		−999,63	74,90	42,82	−41,01	−69,51	39,87	28,50	231,49	69,83	−97,84	−4 525,05	−14,35	−15,08	−17,76	64,52	39,22
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Matrix Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)