Kassaflödesanalys (TTM)
Sidma Steel S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 2 | 2 | 2 | −3 | −8 | −10 | −12 | −5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | −24,10 | 16,14 | 13,89 | −241,00 | 170,92 | 24,21 | 19,49 | −56,08 | −127,70 | 185,61 | 64,99 | −46,48 | −86,86 | 435,50 | 81,33 | 1,13 | 1,12 | |
| % av kassaflödet | 34,87 | 15,02 | 15,84 | 16,53 | −68,37 | 198,34 | 122,08 | 96,96 | 63,19 | −33,91 | −150,39 | −554,75 | −268,47 | −32,20 | −505,93 | 982,37 | −5 598,06 | −741,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −2 | 4 | 10 | 11 | 11 | 5 | −0 | −0 | 0 | −0 | −1 | −2 | −3 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 11,17 | 32,12 | 24,31 | −364,82 | 137,76 | 4,73 | 4,52 | −51,65 | −106,84 | −97,18 | −3 445,69 | −207,95 | 192,63 | 65,06 | 39,42 | −20,80 | −26,27 | |
| % av kassaflödet | −14,76 | −9,31 | −11,17 | −12,72 | 98,84 | −251,65 | −130,61 | −90,74 | −65,10 | 8,63 | 0,38 | −28,27 | 27,59 | 73,69 | 356,87 | −532,80 | 2 377,59 | 229,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 10 | 11 | 12 | 3 | −6 | −9 | −11 | −8 | −5 | −7 | −8 | −5 | −1 | −1 | −2 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 108,01 | 11,30 | 10,15 | −75,36 | −305,90 | 42,86 | 30,00 | −26,77 | −36,55 | 28,52 | 22,19 | −44,81 | −81,19 | 45,09 | 31,08 | 68,57 | 40,68 | |
| % av kassaflödet | 79,89 | 94,29 | 95,33 | 96,19 | 69,53 | 153,30 | 108,53 | 93,78 | 101,91 | 125,28 | 250,01 | 683,02 | 340,88 | 58,51 | 249,05 | −349,58 | 3 320,47 | 611,84 |
| Kassaflöde | 6 | 11 | 12 | 13 | 4 | −4 | −8 | −12 | −8 | −4 | −3 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | 76,24 | 10,09 | 9,17 | −65,91 | −193,38 | 101,80 | 50,45 | −32,61 | −48,39 | −35,60 | −55,27 | 10,58 | 9,57 | −65,91 | −193,38 | −117,75 | 663,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
