Kassaflödesanalys (TTM)
Revoil S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 5 | 5 | 4 | 10 | 15 | 19 | 23 | 16 | 10 | 3 | −3 | −3 | −3 | 2 | 7 | 8 | 10 |
| Ändring (%) | −26,52 | −10,39 | −11,59 | 128,99 | 56,33 | 26,08 | 20,68 | −28,64 | −40,14 | −65,50 | −189,83 | 1,82 | 1,79 | −162,96 | 258,84 | 18,12 | 15,34 | |
| % av kassaflödet | 1 231,09 | 451,96 | 666,93 | 1 668,80 | 1 266,35 | 1 186,42 | 901,11 | 778,13 | 690,82 | 547,11 | 787,69 | 325,66 | 211,42 | 157,96 | −299,24 | 1 064,16 | 1 107,72 | 1 142,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −4 | −6 | −8 | −10 | −10 | −11 | −10 | −10 | −9 | −7 |
| Ändring (%) | 14,99 | 15,60 | 13,49 | −1,82 | −1,85 | −3,93 | −4,09 | 89,81 | 47,32 | 31,00 | 23,66 | 5,18 | 4,93 | −2,76 | −2,84 | −13,46 | −15,55 | |
| % av kassaflödet | −268,97 | −154,52 | −294,15 | −944,86 | −307,42 | −180,82 | −104,65 | −71,81 | −169,58 | −330,50 | −1 806,58 | 1 028,23 | 689,57 | 531,08 | 1 553,94 | −1 496,32 | −1 141,25 | −861,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −2 | −2 | −2 | −7 | −11 | −15 | −18 | −10 | −2 | 5 | 12 | 11 | 10 | 6 | 2 | 0 | −2 |
| Ändring (%) | −54,16 | −16,10 | −19,19 | 315,41 | 75,93 | 27,66 | 21,67 | −44,16 | −79,07 | −329,85 | 143,51 | −5,81 | −6,17 | −39,62 | −65,62 | −85,85 | −606,74 | |
| % av kassaflödet | −862,12 | −197,44 | −272,79 | −623,94 | −858,93 | −905,60 | −696,46 | −606,31 | −421,25 | −116,64 | 1 118,75 | −1 253,82 | −752,96 | −518,55 | −942,11 | 320,97 | 40,02 | −181,29 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | −1 | −1 | −2 | −1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 100,15 | −39,27 | −64,67 | 201,76 | 66,86 | 66,00 | 39,76 | −19,62 | −24,41 | −76,03 | −317,27 | 56,84 | 36,24 | −66,77 | −200,90 | 13,47 | 11,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
