Kassaflödesanalys (TTM)
Public Power Corporation S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 884 | 817 | 976 | 709 | 632 | −935 | −1 163 | −1 232 | 151 | 1 173 | 1 142 | 1 637 | 1 506 | 2 302 | 2 446 | 1 965 | 1 679 | 1 730 | 1 570 |
| Ändring (%) | −7,67 | 19,46 | −27,32 | −10,89 | −247,94 | 24,41 | 5,99 | −112,25 | 676,33 | −2,58 | 43,27 | −7,99 | 52,88 | 6,26 | −19,67 | −14,56 | 3,04 | −9,25 | |
| % av kassaflödet | 167,27 | 75,28 | 149,49 | 316,61 | 31,33 | −88,51 | −115,08 | −104,68 | 46,17 | −6 674,65 | 486,60 | 154,44 | −269,03 | 18 687,48 | −763,72 | −119,65 | −279,23 | −2 362,67 | −510,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −279 | −220 | −231 | −440 | −343 | 985 | −530 | 986 | −623 | −753 | −785 | −923 | −2 770 | −3 008 | −3 368 | −3 519 | −2 694 | −2 681 | −2 755 |
| Ändring (%) | −21,30 | 5,23 | 90,57 | −22,15 | −387,36 | −153,85 | −285,97 | −163,20 | 20,89 | 4,23 | 17,52 | 200,16 | 8,58 | 11,97 | 4,49 | −23,43 | −0,48 | 2,76 | |
| % av kassaflödet | −52,75 | −20,24 | −35,40 | −196,59 | −16,99 | 93,25 | −52,48 | 83,76 | −190,52 | 4 289,01 | −334,54 | −87,09 | 494,93 | −24 418,28 | 1 051,52 | 214,28 | 448,17 | 3 662,60 | 896,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −77 | 488 | −92 | −45 | 1 728 | 1 006 | 2 704 | 1 424 | 799 | −437 | −122 | 346 | 705 | 718 | 602 | −88 | 414 | 878 | 880 |
| Ändring (%) | −735,43 | −118,86 | −51,13 | −3 943,97 | −41,77 | 168,76 | −47,34 | −43,86 | −154,63 | −72,01 | −382,93 | 103,80 | 1,92 | −16,24 | −114,64 | −570,68 | 111,94 | 0,23 | |
| % av kassaflödet | −14,51 | 44,96 | −14,09 | −20,07 | 85,67 | 95,26 | 267,56 | 120,93 | 244,35 | 2 485,63 | −52,06 | 32,63 | −125,90 | 5 829,99 | −187,80 | 5,36 | −68,94 | −1 199,93 | −286,61 |
| Kassaflöde | 529 | 1 085 | 653 | 224 | 2 017 | 1 056 | 1 010 | 1 177 | 327 | −18 | 235 | 1 060 | −560 | 12 | −320 | −1 642 | −601 | −73 | −307 |
| Ändring (%) | 105,16 | −39,84 | −65,68 | 800,63 | −47,64 | −4,32 | 16,51 | −72,21 | −105,37 | −1 436,26 | 351,41 | −152,82 | −102,20 | −2 700,20 | 412,74 | −63,39 | −87,82 | 319,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
