Kassaflödesanalys (TTM)
Orilina Properties REIC S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | −9 | −23 | −23 | −23 | −10 | 3 |
| Ändring (%) | 12,56 | −7,54 | −8,15 | 0,64 | 0,64 | −16,68 | −20,02 | 17,49 | 14,89 | 26,51 | 20,96 | −308,41 | 147,98 | 0,45 | 0,45 | −55,97 | −127,12 | |
| % av kassaflödet | −14,09 | −15,55 | −30,81 | 197,35 | 398,00 | −101 862,00 | −45,36 | −18,14 | −21,69 | −25,35 | −27,98 | −30,02 | 1 231,39 | −172,69 | −115,46 | −86,91 | −84,23 | −113,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 | −26 | −13 | 0 | −0 | −0 | −6 | −11 | −11 | −12 | −16 | −20 | −12 | −4 | 5 | 14 | 7 | −0 |
| Ändring (%) | 0,66 | −50,04 | −100,17 | −449,24 | 128,63 | 3 034,21 | 96,81 | 2,60 | 2,53 | 35,90 | 26,42 | −40,13 | −67,02 | −227,71 | 178,30 | −51,03 | −104,21 | |
| % av kassaflödet | 110,46 | 109,01 | 116,73 | 1,38 | −9,65 | 5 609,04 | 93,95 | 92,48 | 96,52 | 100,71 | 119,40 | 133,86 | 1 577,48 | −29,42 | 25,01 | 52,16 | 56,22 | 11,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −1 | 0 | 20 | 40 | 38 | 36 | 16 | −5 |
| Ändring (%) | 95,97 | 0,52 | 0,52 | 45,75 | 31,39 | −0,18 | −0,18 | −3,61 | −3,74 | −58,77 | −142,55 | 4 006,23 | 97,56 | −5,20 | −5,48 | −56,83 | −131,63 | |
| % av kassaflödet | 3,40 | 6,54 | 14,09 | −98,72 | −288,35 | 96 352,42 | 51,40 | 25,66 | 25,16 | 24,65 | 8,87 | −3,35 | −2 704,01 | 302,11 | 190,63 | 135,03 | 128,31 | 201,81 |
| Kassaflöde | −24 | −24 | −11 | 2 | 1 | −0 | −6 | −12 | −12 | −11 | −13 | −15 | −1 | 13 | 20 | 27 | 12 | −2 |
| Ändring (%) | 2,00 | −53,35 | −114,34 | −50,10 | −100,39 | 187 010,21 | 99,95 | −1,70 | −1,73 | 14,63 | 12,76 | −94,92 | −1 868,30 | 50,24 | 33,44 | −54,57 | −120,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
