Kassaflödesanalys (TTM)
N. Varveris-Moda Bagno S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Ändring (%) | 10,94 | 10,92 | 9,84 | 37,86 | 27,46 | −4,56 | −4,78 | 5,97 | 5,64 | 22,93 | 18,65 | −31,37 | 27,95 | 21,84 | 7,35 | 6,84 | |
| % av kassaflödet | 193,62 | 119,54 | 127,83 | 135,54 | 197,72 | 267,58 | 302,70 | 353,79 | 1 756,51 | −691,09 | −1 717,34 | 94 825,25 | 346,92 | 256,63 | 219,91 | 395,46 | 1 300,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −89,17 | 46,16 | 31,58 | 12,76 | 11,32 | 7,47 | 6,95 | 195,21 | 66,13 | 9,35 | 8,55 | −73,80 | 27,78 | 21,74 | 31,65 | 24,04 | |
| % av kassaflödet | −257,07 | −15,50 | −21,83 | −27,73 | −33,09 | −39,11 | −49,82 | −65,40 | −904,48 | 559,63 | 1 237,12 | −62 496,39 | −87,29 | −64,49 | −55,21 | −121,77 | −465,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | −104,45 | 53,72 | 34,95 | 375,84 | 78,98 | 12,77 | 11,33 | 6,09 | 5,74 | −9,10 | −10,01 | 17,13 | 32,44 | 24,49 | 43,10 | 30,12 | |
| % av kassaflödet | 163,44 | −4,04 | −5,99 | −7,81 | −39,31 | −74,70 | −99,85 | −136,45 | −678,17 | 267,08 | 490,78 | −20 552,76 | −128,32 | −98,26 | −86,03 | −206,23 | −826,20 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | 79,70 | 3,73 | 3,59 | −5,49 | −5,81 | −15,63 | −18,53 | −78,65 | −368,49 | −50,53 | −102,15 | 18 660,03 | 72,96 | 42,18 | −40,31 | −67,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
