Kassaflödesanalys (TTM)
Mathios Refractories S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −97,03 | −1 997,46 | 105,27 | −70,96 | −244,40 | −3,98 | −4,15 | −294,78 | 151,34 | −27,43 | −37,80 | −142,52 | 88,40 | 46,92 | 66,97 | 40,11 | |
| % av kassaflödet | 29,26 | 0,41 | −10,12 | −29,42 | −23,63 | −44,53 | −57,65 | −84,79 | 41,65 | 59,89 | 40,05 | 23,10 | −14,72 | −45,09 | −177,12 | −1 160,67 | 844,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −9,81 | −10,92 | −12,26 | 3,94 | 3,79 | 31,80 | 24,13 | 1,40 | 1,38 | 0,28 | 0,28 | −11,59 | −61,52 | −159,88 | −109,17 | 1 190,11 | |
| % av kassaflödet | −24,11 | −10,30 | −11,88 | −14,76 | −42,43 | 57,48 | 102,15 | 194,55 | 49,75 | 28,86 | 26,67 | 24,80 | 32,86 | 20,56 | −32,91 | 11,85 | −79,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 144,53 | −14,21 | −16,56 | −58,36 | −140,16 | −52,71 | −111,46 | −449,24 | 128,63 | 221,04 | 68,85 | 4,85 | −6,44 | −6,89 | 2,64 | 2,57 | |
| % av kassaflödet | 94,85 | 109,89 | 121,99 | 144,17 | 166,06 | 87,05 | 55,50 | −9,76 | 8,60 | 11,25 | 33,28 | 52,10 | 81,86 | 124,53 | 310,03 | 1 248,82 | −665,51 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 111,06 | −22,72 | −29,40 | −63,85 | −176,61 | −25,83 | −34,83 | 296,53 | 74,78 | 8,51 | 7,84 | −33,27 | −38,50 | −62,60 | −74,52 | −292,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
