Kassaflödesanalys (TTM)
Lavipharm S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Ändring (%) | −12,38 | −1,44 | −1,46 | 24,22 | 19,50 | 22,24 | −33,39 | −27,29 | −88,33 | 726,06 | 97,78 | |
| % av kassaflödet | −2 454,72 | 1 425,00 | 817,76 | 568,38 | 3 563,21 | −1 397,62 | 953,13 | 20,15 | 20,86 | −2,90 | −41,03 | −171,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −36 | −36 | −3 | −6 | −10 |
| Ändring (%) | −22,47 | 0,41 | 0,41 | 13,44 | 11,85 | 0,05 | 1 789,12 | 1,85 | −90,46 | 62,81 | 68,74 | |
| % av kassaflödet | 1 432,83 | −736,00 | −430,28 | −304,72 | −1 744,56 | 640,48 | −357,50 | −214,35 | −310,76 | 35,26 | 98,46 | 351,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | 49 | 45 | −7 | −2 | 2 |
| Ändring (%) | −20,75 | −16,17 | −19,29 | 108,09 | 51,94 | 3,65 | −1 970,18 | −6,89 | −114,59 | −63,31 | −188,58 | |
| % av kassaflödet | 1 121,89 | −589,00 | −287,48 | −163,66 | −1 718,65 | 857,14 | −495,64 | 294,20 | 389,90 | 67,64 | 42,57 | −79,73 |
| Kassaflöde | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 1 | 17 | 12 | −10 | −6 | −3 |
| Ändring (%) | −250,94 | 71,75 | 41,78 | −80,18 | −404,66 | −279,25 | 3 050,66 | −29,75 | −184,08 | −41,70 | −52,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
