Kassaflödesanalys (TTM)
Flour Mills Kepenos S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 2 | −2 | −5 | −8 | −11 | −11 | −11 | −8 | −5 | 1 | 7 | 10 | 13 | 8 | 3 | 4 | 5 |
| Ändring (%) | −35,36 | −210,89 | 190,18 | 66,72 | 40,02 | −3,53 | −3,66 | −26,58 | −36,20 | −119,95 | 601,31 | 43,56 | 30,34 | −37,64 | −60,36 | 33,04 | 24,83 | |
| % av kassaflödet | 98,61 | 220,72 | 84,46 | 104,51 | 351,71 | −26 696,73 | −989,53 | −486,01 | −890,34 | 1 147,56 | −136,74 | −683,65 | −2 095,50 | 20 219,90 | −1 042,65 | −198,47 | 4 110,34 | 292,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 22,54 | 114,33 | 53,34 | 0,41 | 0,41 | −35,78 | −55,72 | −35,79 | −55,74 | 82,86 | 45,31 | −46,91 | −88,37 | 45,62 | 31,33 | 665,92 | 86,94 | |
| % av kassaflödet | −31,14 | −132,13 | 97,72 | 63,90 | 129,51 | −7 049,33 | −173,92 | −39,26 | −62,89 | 56,23 | 61,42 | 63,63 | 72,12 | −62,08 | 7,48 | 4,71 | −562,04 | −59,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 | 14 | 14 | 9 | 5 | −1 | −7 | −10 | −13 | −9 | −5 | −4 | −2 |
| Ändring (%) | −89,87 | 1 987,36 | 95,21 | 176,06 | 63,78 | −2,84 | −2,92 | −32,49 | −48,12 | −126,59 | 476,07 | 38,12 | 27,60 | −31,56 | −46,11 | −24,59 | −32,61 | |
| % av kassaflödet | 32,53 | 11,41 | −82,19 | −68,42 | −381,22 | 33 846,06 | 1 263,46 | 625,26 | 1 053,23 | −1 103,79 | 175,32 | 720,03 | 2 123,39 | −20 057,82 | 1 135,17 | 293,75 | −3 448,30 | −132,27 |
| Kassaflöde | 2 | 1 | −2 | −5 | −2 | 0 | 1 | 2 | 1 | −0 | −1 | −1 | −0 | 0 | −1 | −2 | 0 | 2 |
| Ändring (%) | −71,12 | −389,78 | 134,51 | −50,46 | −101,84 | 2 502,73 | 96,16 | −59,92 | −149,50 | 67,41 | 40,27 | −53,16 | −113,51 | −1 309,36 | 108,27 | −106,42 | 1 656,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
