Kassaflödesanalys (TTM)
Kekrops S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 0,73 | −17,97 | −21,90 | −39,67 | −65,76 | 230,42 | 69,74 | −6,83 | −7,33 | −17,65 | −21,44 | 14,47 | 12,64 | 14,83 | 12,92 | 39,41 | 28,27 | |
| % av kassaflödet | 354,13 | −213,66 | −100,84 | −55,28 | −58,98 | −87,25 | 134,57 | 92,59 | 89,91 | 86,99 | 99,18 | 126,58 | 232,02 | 655,44 | −3 650,35 | −601,75 | −618,21 | −627,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Ändring (%) | 3,75 | −46,12 | −85,59 | −57,09 | −133,06 | −15,62 | −18,52 | 915,97 | 90,16 | 60,67 | 37,76 | −19,49 | −24,20 | −497,97 | 125,13 | 479,50 | 82,74 | |
| % av kassaflödet | −90,35 | 56,14 | 17,41 | 1,76 | 1,34 | −1,91 | 0,75 | 0,25 | 2,63 | 5,22 | 11,61 | 25,98 | 33,49 | 63,67 | 1 228,85 | 403,87 | 1 724,74 | 2 495,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | 162,50 | 23,81 | 19,23 | −41,94 | −72,22 | −60,00 | −150,00 | −0,00 | −0,00 | −200,00 | 200,00 | 96,67 | 49,15 | −16,02 | −19,08 | −558,53 | 121,81 | |
| % av kassaflödet | −163,78 | 257,51 | 183,44 | 153,52 | 157,65 | 189,15 | −35,32 | 7,16 | 7,46 | 7,79 | −10,78 | −52,56 | −165,51 | −619,11 | 2 521,50 | 297,87 | −1 006,53 | −1 767,57 |
| Kassaflöde | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −266,95 | 73,81 | 42,46 | −43,45 | −76,85 | −314,23 | 146,68 | −4,05 | −4,22 | −27,77 | −38,44 | −37,55 | −60,13 | −120,62 | 584,99 | 35,70 | 26,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
