Kassaflödesanalys (TTM)
Ilyda SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −26,81 | −7,53 | −8,14 | 20,53 | 16,90 | 21,18 | 17,48 | −1,36 | 31,23 | −32,86 | −11,91 | 60,00 | 37,50 | −6,89 | −7,40 | 18,52 | 15,62 | |
| % av kassaflödet | −537,12 | −769,70 | −940,46 | −1 272,93 | 202,19 | 111,24 | 222,26 | 743,50 | 447,07 | 421,98 | 355,62 | 166,12 | 246,98 | 317,14 | 305,14 | 292,32 | 420,33 | 617,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −38,09 | −6,55 | −7,01 | −56,12 | −127,92 | 77,01 | 43,51 | 24,94 | −192,76 | 105,06 | 51,23 | 76,62 | 43,38 | −8,89 | −9,76 | 21,86 | 17,94 | |
| % av kassaflödet | 484,41 | 587,20 | 725,04 | 993,41 | −57,44 | 7,55 | 22,02 | 90,00 | 68,55 | −45,73 | −117,71 | −94,40 | −154,92 | −207,45 | −195,31 | −182,33 | −269,58 | −404,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −5,25 | −15,50 | −18,34 | −10,10 | −11,23 | 365,89 | 78,54 | −7,05 | −7,59 | −60,23 | −138,67 | −69,76 | −230,65 | −1,83 | −1,86 | 318,85 | 76,12 | |
| % av kassaflödet | 152,29 | 282,50 | 315,42 | 379,52 | −44,96 | −18,78 | −144,28 | −733,49 | −415,62 | −276,25 | −137,92 | 28,28 | 7,95 | −9,70 | −9,84 | −9,99 | −50,75 | −113,62 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | −48,92 | −24,32 | −32,13 | −858,87 | 112,48 | −39,35 | −64,88 | 64,04 | 39,04 | −20,33 | 88,57 | 7,62 | 7,08 | −3,23 | −3,34 | −17,58 | −21,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
