Kassaflödesanalys (TTM)
General Commercial & Industrial S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | −51,20 | 49,24 | 32,99 | 26,62 | 21,02 | 2,47 | 2,41 | 0,54 | 0,54 | 1,89 | 1,86 | 40,11 | −13,70 | −15,88 | −13,09 | −15,07 | |
| % av kassaflödet | 530,59 | 299,64 | 298,91 | 298,54 | 464,81 | 730,24 | 1 234,88 | 3 615,82 | −1 816,54 | −730,60 | −439,31 | −317,38 | 309,27 | 483,79 | 2 172,35 | −3 004,72 | −710,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −14,60 | −34,55 | −52,79 | 16,53 | 14,18 | 6,49 | 6,10 | −13,07 | −15,03 | 7,08 | 6,61 | 10,07 | −22,40 | −28,86 | −15,72 | −18,66 | |
| % av kassaflödet | −152,45 | −150,66 | −65,91 | −23,37 | −33,48 | −49,63 | −87,22 | −264,56 | 114,92 | 39,06 | 24,68 | 18,67 | −14,29 | −20,10 | −76,32 | 102,37 | 23,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −84,78 | 306,25 | 75,38 | 53,82 | 34,99 | 9,34 | 8,54 | 10,89 | 9,82 | 10,17 | 9,23 | −29,69 | 2,90 | 2,82 | −5,49 | −5,81 | |
| % av kassaflödet | −278,15 | −48,98 | −133,00 | −175,17 | −331,33 | −580,61 | −1 047,66 | −3 251,26 | 1 801,62 | 791,53 | 514,62 | 398,72 | −194,98 | −363,69 | −1 996,03 | 3 002,35 | 787,37 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −13,58 | 49,61 | 33,16 | −18,68 | −22,97 | −39,40 | −65,02 | −300,12 | 149,97 | 69,46 | 40,99 | −243,78 | −44,83 | −81,27 | −162,83 | 259,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
