Kassaflödesanalys (TTM)
Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 18 | 22 | 26 | 27 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | −1 | −4 | 2 | 8 | 12 | 16 | 11 | 6 |
| Ändring (%) | 44,10 | 21,84 | 17,93 | 0,69 | 0,68 | −21,38 | −27,19 | −40,05 | −66,81 | −121,96 | 555,35 | −140,78 | 345,23 | 49,55 | 33,13 | −30,75 | −44,41 | |
| % av kassaflödet | 346,56 | 302,12 | 251,39 | 225,08 | 251,58 | 284,64 | 882,20 | −330,75 | −75,02 | −15,36 | 2,95 | 17,23 | −11,52 | −142,54 | −818,97 | 592,04 | −2 069,25 | −163,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −3 | −4 | −7 | −9 | −10 | −11 | −13 | −14 | −13 | −13 | −13 | −13 | −13 | −13 | −11 | −8 |
| Ändring (%) | 41,63 | 48,11 | 32,48 | 47,56 | 32,23 | 14,47 | 12,64 | 13,79 | 12,12 | −6,02 | −6,40 | 0,88 | 0,87 | −0,86 | −0,86 | −16,41 | −19,64 | |
| % av kassaflödet | −43,75 | −37,48 | −37,91 | −38,14 | −62,47 | −92,82 | −418,85 | 242,94 | 104,59 | 72,32 | 59,54 | 49,59 | 82,05 | 229,96 | 875,87 | −471,48 | 1 989,06 | 226,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −10 | −10 | −10 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −8 | −8 | −5 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 34,17 | 0,93 | 0,92 | −7,67 | −8,31 | 0,37 | 0,37 | −0,88 | −0,88 | −0,54 | −0,54 | −45,84 | −84,64 | −10,75 | −12,05 | 73,41 | 42,33 | |
| % av kassaflödet | −202,80 | −164,62 | −113,47 | −86,94 | −89,11 | −91,82 | −363,30 | 187,76 | 70,42 | 43,04 | 37,50 | 33,19 | 29,48 | 12,58 | 43,13 | −20,60 | 180,28 | 36,41 |
| Kassaflöde | 4 | 6 | 9 | 12 | 11 | 9 | 2 | −5 | −12 | −20 | −23 | −25 | −16 | −6 | −1 | 3 | −1 | −4 |
| Ändring (%) | 65,29 | 46,43 | 31,71 | −9,92 | −11,01 | −74,63 | −294,21 | 164,31 | 62,17 | 14,14 | 12,39 | −39,03 | −64,01 | −73,97 | −284,17 | −119,81 | 604,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
