Kassaflödesanalys (TTM)
Selected Textiles S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −15,19 | 8,32 | 7,68 | 4,83 | 4,61 | −13,80 | −16,01 | 33,41 | 25,04 | −18,55 | −22,78 | −46,14 | −85,67 | 354,29 | 77,99 | 10,77 | 9,72 | |
| % av kassaflödet | 497,43 | 1 553,10 | 740,02 | 510,77 | 1 045,68 | 23 213,76 | −653,25 | −269,93 | −3 452,66 | 569,00 | 693,35 | 1 062,60 | −318,78 | −17,86 | −246,03 | 424,38 | 338,61 | 290,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 7,46 | 48,91 | 32,85 | −0,19 | −0,19 | −11,80 | −13,38 | 0,48 | 0,48 | −30,54 | −43,96 | −32,24 | −47,58 | −27,41 | −37,76 | −232,62 | 175,40 | |
| % av kassaflödet | −66,72 | −263,94 | −172,88 | −147,21 | −286,94 | −6 077,97 | 175,00 | 74,57 | 718,42 | −95,13 | −98,87 | −109,97 | 41,50 | 8,51 | 18,72 | −11,30 | 10,79 | 23,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −2,32 | −10,69 | −11,98 | 27,98 | 21,86 | 3,97 | 3,82 | 0,09 | 0,09 | −11,60 | −13,12 | −20,56 | −25,88 | −1,28 | −1,30 | 10,59 | 9,57 | |
| % av kassaflödet | −330,71 | −1 189,17 | −467,14 | −263,57 | −658,74 | −17 035,80 | 578,25 | 295,35 | 2 834,24 | −373,86 | −494,48 | −852,64 | 377,27 | 109,35 | 327,31 | −313,09 | −249,40 | −213,55 |
| Kassaflöde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | −1 | −1 | −0 | 1 | 1 | 0 | −1 | −1 | −0 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −72,84 | 127,34 | 56,01 | −48,79 | −95,29 | −3 163,16 | 103,26 | −89,57 | −858,77 | −33,16 | −49,61 | −279,53 | 155,70 | −67,02 | −203,19 | 38,83 | 27,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
