Kassaflödesanalys (TTM)
Elastron S.A. - Steel Service Centers Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −3 | −3 | 5 | 13 | 3 | −6 | −3 | 1 | 11 | 21 | −1 | −22 | −23 | −24 | 3 | 30 |
| Ändring (%) | 231,27 | 29,21 | 22,60 | −235,03 | 174,06 | −74,32 | −289,40 | −57,49 | −135,25 | 1 077,43 | 91,51 | −102,57 | 3 993,69 | 5,58 | 5,28 | −111,01 | 1 008,47 | |
| % av kassaflödet | 11,68 | 48,88 | −182,36 | −45,75 | 37,99 | 75,17 | 62,21 | 96,36 | −80,42 | 7,15 | 57,55 | 83,72 | 92,93 | 84,12 | 126,53 | 231,51 | 37,12 | 119,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −6 | −6 | −6 | −4 | −3 | −4 | −4 | −1 | 2 | 5 | 7 | 3 | −1 | −2 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 48,14 | 2,04 | 2,00 | −23,55 | −30,81 | 16,27 | 13,99 | −78,31 | −360,94 | 95,44 | 48,83 | −54,73 | −120,92 | 145,66 | 59,29 | −14,61 | −17,11 | |
| % av kassaflödet | 68,06 | 127,39 | −375,30 | −78,32 | −36,82 | −18,39 | −68,92 | 64,25 | −27,37 | 18,02 | 24,07 | 27,21 | −532,34 | 2,46 | 8,62 | 23,85 | −29,67 | −7,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | 3 | 10 | 17 | 12 | 7 | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 | −3 | −3 | −3 | 6 | 16 | 7 | −3 |
| Ändring (%) | −397,93 | 198,64 | 66,51 | −28,27 | −39,42 | −23,40 | −30,55 | 74,61 | 42,73 | −64,06 | −178,24 | 14,24 | 12,47 | −283,90 | 154,38 | −59,11 | −144,55 | |
| % av kassaflödet | 20,26 | −76,27 | 657,66 | 224,07 | 98,83 | 43,23 | 106,71 | −60,61 | 207,79 | 74,83 | 18,38 | −10,92 | 539,40 | 13,41 | −35,14 | −155,36 | 92,55 | −11,93 |
| Kassaflöde | −6 | −4 | 2 | 7 | 12 | 17 | 5 | −6 | 3 | 13 | 19 | 25 | −1 | −26 | −18 | −10 | 7 | 25 |
| Ändring (%) | −20,85 | −134,63 | 388,73 | 62,61 | 38,50 | −68,97 | −222,27 | −150,94 | 296,33 | 46,32 | 31,65 | −102,31 | 4 422,47 | −29,80 | −42,46 | −168,65 | 245,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
