Kassaflödesanalys (TTM)
Daios Plastics S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| Ändring (%) | −27,17 | 12,63 | 11,21 | 73,49 | 42,36 | 9,15 | 8,39 | −9,99 | −11,10 | 3,88 | 3,73 | |
| % av kassaflödet | 385,12 | 95,41 | 84,22 | 77,01 | 760,77 | −293,16 | −285,77 | −279,80 | −456,86 | −2 183,56 | −9 654,49 | 4 438,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 121,02 | −13,84 | −16,06 | −17,75 | −21,59 | 31,08 | 23,71 | 5,34 | 5,07 | 4,78 | 4,56 | |
| % av kassaflödet | −143,10 | −107,58 | −72,65 | −50,13 | −234,80 | 49,84 | 58,34 | 65,20 | 124,58 | 703,71 | 3 138,44 | −1 454,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | 4 | 4 | 4 | −4 | −13 | −14 | −15 | −11 | −8 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | −332,20 | 0,58 | 0,58 | −202,30 | 197,75 | 6,79 | 6,36 | −24,25 | −32,02 | −1,61 | −1,64 | |
| % av kassaflödet | −142,02 | 112,17 | 88,43 | 73,13 | −425,97 | 343,32 | 327,43 | 314,60 | 432,28 | 1 579,85 | 6 616,05 | −2 884,02 |
| Kassaflöde | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | −4 | −4 | −5 | −3 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 194,00 | 27,59 | 21,62 | −82,44 | −469,43 | 11,98 | 10,70 | −44,87 | −81,40 | −76,51 | −325,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
