Kassaflödesanalys (TTM)
Bioter S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −9 | −8 | −7 | −7 | −6 | −7 | −7 | −8 | −9 | −8 | −7 | −6 | −8 | −10 | −11 | −12 |
| Ändring (%) | 3,80 | −10,55 | −11,80 | −5,60 | −5,93 | 7,04 | 6,58 | 15,01 | 13,05 | −14,14 | −16,47 | −14,60 | 39,80 | 28,47 | 6,89 | 6,45 | |
| % av kassaflödet | −8 638,42 | −6 842,86 | −12 241,35 | −5 444,18 | −2 560,64 | −3 473,28 | −5 051,39 | −7 274,78 | −10 997,67 | −824,00 | −359,84 | −211,27 | −816,79 | 1 370,75 | 683,95 | 474,85 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | −0 | −0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −87,21 | −240,79 | 171,03 | −633,45 | 118,75 | 0,00 | 0,00 | −49,56 | −98,24 | 0,00 | 0,00 | 1 480,00 | −22,78 | −29,51 | −71,32 | −248,65 | |
| % av kassaflödet | 292,61 | 28,57 | −80,45 | 621,29 | 679,52 | 861,07 | 1 175,00 | 742,17 | 17,44 | 1,52 | 0,80 | 8,64 | 18,46 | −17,00 | −2,28 | 2,21 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Ändring (%) | 7,28 | −10,17 | −11,32 | −16,33 | −19,51 | 8,04 | 7,44 | 33,21 | 24,93 | −4,60 | −4,82 | −4,10 | 7,34 | 6,84 | −0,61 | −0,62 | |
| % av kassaflödet | 8 445,32 | 6 914,29 | 12 421,80 | 4 922,89 | 1 981,12 | 2 712,21 | 3 976,39 | 6 632,61 | 11 080,23 | 922,48 | 459,05 | 302,63 | 898,34 | −1 253,75 | −581,64 | −377,02 | |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | −1 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 31,03 | −50,00 | −100,00 | ∞ | 100,00 | −21,08 | −26,72 | −20,14 | −25,22 | 1 045,93 | 91,27 | 45,46 | −63,84 | −176,55 | 114,23 | 53,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
