Kassaflödesanalys (TTM)
Intravenous Infusions Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| Ändring (%) | −706,79 | −12,91 | 8,38 | 7,73 | 36,18 | 3,01 | 10,11 | 28,74 | 22,33 | −11,03 | −12,40 | |
| % av kassaflödet | −194,41 | −2 138,13 | 1 970,16 | 404,68 | 240,81 | −1 486,65 | −512,85 | −440,60 | 81 289,52 | 684,35 | 848,83 | 1 227,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −7 | −2 | −2 | −2 | 2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 82,45 | −66,89 | −0,19 | −0,19 | −167,55 | −217,06 | −0,25 | 0,81 | 0,81 | −0,01 | −0,01 | |
| % av kassaflödet | −1 403,41 | 4 640,81 | −1 625,98 | −307,57 | −169,56 | −519,28 | 203,58 | 158,43 | −22 888,86 | −158,79 | −221,36 | −365,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 4 | −0 | 0 | 0 | −3 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | −21,92 | −109,61 | −106,25 | 1 700,09 | −852,94 | 24,50 | 19,68 | 6,45 | 6,06 | −11,08 | −12,46 | |
| % av kassaflödet | 1 697,82 | −2 402,68 | −244,19 | 2,89 | 28,76 | 981,55 | 409,28 | 382,17 | −58 300,66 | −425,55 | −527,53 | −762,17 |
| Kassaflöde | 0 | −0 | 0 | 1 | 1 | −0 | −1 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −155,17 | −194,52 | 427,65 | 81,05 | −122,06 | 198,60 | 28,17 | −100,70 | 14 430,45 | −28,27 | −39,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
