Kassaflödesanalys (TTM)
CalBank PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 133 | 847 | 981 | 955 | 765 | 446 | −151 | −209 | −849 | −26 | 323 | 298 | 793 | 187 | 208 | 194 | 143 | −69 | 108 | 477 |
| Ändring (%) | 537,47 | 15,84 | −2,63 | −19,86 | −41,79 | −133,86 | 38,54 | 306,18 | −96,94 | −1 342,65 | −7,81 | 166,21 | −76,40 | 11,19 | −6,65 | −26,44 | −148,19 | −257,30 | 340,56 | |
| % av kassaflödet | 133,15 | 159,17 | 137,98 | 135,97 | 184,61 | −363,56 | −288,73 | 86,01 | −1 001,66 | −3,71 | 504,74 | 42,64 | 88,50 | 59,95 | 32,87 | 16,23 | 8,14 | −14,12 | 61,56 | −46,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −844 | −831 | −1 897 | −1 079 | −2 385 | −2 180 | −491 | −846 | 1 038 | −234 | 78 | −2 | −366 | 411 | −391 | −818 | −1 999 | −1 929 | −2 275 |
| Ändring (%) | 24 510,14 | −1,64 | 128,39 | −43,11 | 121,02 | −8,57 | −77,46 | 72,11 | −222,75 | −122,53 | −133,49 | −102,26 | 20 585,60 | −212,24 | −195,01 | 109,40 | 144,42 | −3,54 | 17,95 | |
| % av kassaflödet | −3,44 | −158,73 | −116,84 | −270,05 | −260,27 | 1 946,07 | −4 173,67 | 202,27 | −998,13 | 148,06 | −365,42 | 11,22 | −0,20 | −117,38 | 64,96 | −32,65 | −46,64 | −410,01 | −1 096,49 | 223,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −48 | 520 | 551 | 1 635 | 719 | 1 811 | 2 378 | 452 | 1 773 | −315 | −29 | 318 | 101 | 489 | 12 | 1 389 | 2 426 | 2 553 | 1 934 | 1 061 |
| Ändring (%) | −1 186,08 | 5,94 | 196,72 | −56,04 | 152,01 | 31,30 | −81,01 | 292,75 | −117,75 | −90,79 | −1 198,68 | −68,29 | 384,63 | −97,61 | 11 780,79 | 74,59 | 5,24 | −24,25 | −45,15 | |
| % av kassaflödet | −48,00 | 97,75 | 77,50 | 232,71 | 173,33 | −1 477,70 | 4 551,14 | −185,86 | 2 092,85 | −44,90 | −45,28 | 45,59 | 11,27 | 156,78 | 1,85 | 116,12 | 138,29 | 523,48 | 1 099,28 | −104,41 |
| Kassaflöde | 100 | 532 | 711 | 702 | 415 | −123 | 52 | −243 | 85 | 701 | 64 | 698 | 896 | 312 | 633 | 1 196 | 1 754 | 488 | 176 | −1 016 |
| Ändring (%) | 433,28 | 33,62 | −1,18 | −40,98 | −129,56 | −142,63 | −565,05 | −134,88 | 727,47 | −90,87 | 991,17 | 28,27 | −65,16 | 102,80 | 89,04 | 46,60 | −72,20 | −63,93 | −677,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
