Kassaflödesanalys (TTM)
Zephyr Energy plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 21 | 27 | 24 | 21 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 |
| Ändring (%) | −6,22 | −53,26 | −113,95 | 480,11 | 82,76 | 695,55 | 87,43 | 47,87 | 32,37 | −11,82 | −13,40 | −44,05 | −5,05 | −5,32 | 12,05 | 10,76 | |
| % av kassaflödet | −104,88 | −47,27 | −10,77 | 0,99 | 15,16 | −43,82 | −1 958,44 | 1 014,73 | 480,86 | 378,98 | 1 723,73 | −472,68 | −216,04 | −210,80 | −205,26 | 1 501,41 | 195,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 1 | −3 | −8 | −15 | −21 | −39 | −57 | −56 | −56 | −44 | −32 | −28 | −20 | −12 | −8 | −5 |
| Ändring (%) | 117,46 | −339,27 | 141,79 | 78,58 | 44,00 | 81,57 | 44,93 | −0,75 | −0,76 | −21,68 | −27,67 | −12,59 | −29,12 | −41,09 | −26,45 | −35,96 | |
| % av kassaflödet | 48,42 | 50,60 | −58,99 | −94,29 | −443,19 | 1 009,77 | 10 299,34 | −4 126,26 | −1 312,40 | −775,48 | −3 132,84 | 717,50 | 512,31 | 373,15 | 226,06 | −1 085,39 | −81,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 3 | 10 | 17 | 18 | 19 | 31 | 44 | 40 | 36 | 21 | 7 | 11 | 3 | −4 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 28,12 | 261,35 | 72,33 | 4,25 | 4,08 | 69,40 | 40,97 | −9,13 | −10,04 | −40,65 | −68,49 | 56,07 | −69,07 | −223,36 | −38,86 | −63,57 | |
| % av kassaflödet | 156,10 | 96,11 | 169,24 | 192,79 | 529,02 | −871,16 | −8 289,97 | 3 230,56 | 940,84 | 503,92 | 1 542,68 | −153,94 | −196,27 | −62,38 | 79,14 | −315,82 | −13,49 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | −2 | −0 | 1 | 4 | 7 | 1 | −4 | −5 | −5 | −5 | 1 | 7 |
| Ändring (%) | 108,09 | 105,22 | 51,27 | −62,01 | −163,20 | −82,20 | −461,74 | 212,04 | 67,95 | −80,61 | −415,79 | 22,41 | −2,69 | −2,77 | −115,32 | 752,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
