WHI Kassaflödesanalys - TTM - WH Ireland Group plc

Kassaflödesanalys (TTM)

WH Ireland Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30
Kontanter från operativ verksamhet	1	2	3	2	0	−1	−3	−3	−2	−2	−1	−3	−4	−5	−4	−3
Ändring (%)		50,41	33,52	−48,07	−92,56	−1 201,77	109,08	−3,23	−3,33	−28,46	−39,78	147,19	59,54	28,02	−21,56	−27,49
% av kassaflödet	83,49	70,41	65,31	43,35	4,47	−326,34	147,48	131,23	117,41	81,29	47,42	325,75	−667,26	−792,81	499,88	129,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2	−2	−3	−2	−2	−0	2	2	1	1	−0	−0	0	1	1	1
Ändring (%)		44,77	30,93	−16,89	−20,33	−97,93	−4 732,91	−12,65	−14,48	−51,28	−174,92	−81,46	−439,46	322,29	−18,06	−22,04
% av kassaflödet	−87,21	−70,79	−64,40	−68,41	−75,51	−10,35	−103,68	−83,28	−65,91	−31,08	22,56	11,62	50,65	198,50	−130,75	−36,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	2	3	4	4	4	2	−1	−1	−1	−1	−1	2	4	5	2	−0
Ändring (%)		72,61	42,07	−1,26	−1,28	−61,47	−159,54	0,71	0,70	6,06	−37,77	−384,56	135,14	4,41	−51,77	−107,33
% av kassaflödet	103,73	100,39	99,08	125,05	171,04	436,70	56,20	52,04	48,51	49,79	30,02	−237,37	716,61	694,46	−269,25	7,04

Kassaflöde	2	3	4	4	3	0	−2	−2	−2	−2	−2	−1	1	1	−1	−2
Ändring (%)		78,35	43,93	−21,77	−27,82	−84,91	−562,65	8,75	8,05	3,33	3,22	−64,01	−177,89	7,74	−224,40	180,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

WH Ireland Group plc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)