Kassaflödesanalys (TTM)
Versarien plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −21,12 | −26,78 | 24,66 | 19,78 | 30,64 | 23,45 | 14,01 | 17,64 | 14,99 | −17,46 | −19,32 | −23,94 | 2,02 | −13,90 | −16,14 | |
| % av kassaflödet | 1 155,22 | −429,93 | −127,35 | −134,44 | −139,64 | −206,15 | −292,53 | 365,28 | 368,80 | 371,44 | 363,05 | 539,39 | 2 587,69 | 380,49 | 998,31 | −799,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −4 | −3 | −2 | −2 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 112,79 | 53,01 | 50,62 | 33,61 | 2,75 | 2,68 | −12,89 | −24,99 | −33,31 | −78,38 | −18,60 | −22,85 | −193,84 | −21,97 | −28,16 | |
| % av kassaflödet | 385,07 | −386,62 | −239,32 | −305,25 | −353,66 | −410,64 | −484,65 | 462,40 | 297,68 | 173,86 | 44,50 | 66,71 | 324,62 | −43,90 | −104,39 | 71,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 34,87 | 25,85 | 36,57 | 26,78 | 6,91 | 6,46 | −24,26 | −9,29 | −10,25 | −41,67 | −10,64 | −11,90 | −41,63 | 10,12 | 9,19 | |
| % av kassaflödet | −1 440,30 | 916,55 | 466,67 | 539,69 | 593,31 | 716,78 | 877,17 | −727,68 | −566,48 | −445,30 | −307,55 | −506,10 | −2 812,31 | −236,59 | −793,92 | 827,74 |
| Kassaflöde | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −311,94 | 147,18 | 18,09 | 15,32 | −11,51 | −13,00 | −191,30 | 16,52 | 14,18 | −15,55 | −45,70 | −84,15 | 593,85 | −67,18 | −204,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
