Kassaflödesanalys (TTM)
Valereum Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −2 | −1 | 0 | 0 | 0 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 16 246,74 | −60,40 | −152,53 | −46,97 | −88,58 | −5 667,61 | 101,80 | −22,58 | −29,17 | −32,95 | −49,15 | 209,33 | 67,67 | |
| % av kassaflödet | 14 614,93 | −112,00 | −123,01 | −83,55 | −20,31 | −1,50 | 112,78 | 348,11 | 493,08 | 2 049,77 | −2 051,84 | −298,71 | −2 027,28 | 17 522,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −3 | −3 | −2 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ändring (%) | 119,05 | 54,35 | −14,79 | −17,35 | −50,00 | −100,00 | ¤¤¤ | 100,00 | −21,25 | −26,99 | ||||
| % av kassaflödet | −64,28 | −390,55 | 779,38 | 304,52 | 163,26 | 109,90 | −0,00 | −0,00 | 261,69 | 149,84 | 258,87 | −974,28 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Ändring (%) | −19,84 | −24,75 | −32,63 | −48,43 | 47,55 | 32,23 | −13,41 | −15,49 | −35,07 | −54,01 | 242,18 | 70,78 | ||
| % av kassaflödet | 276,29 | 614,22 | −597,55 | −184,60 | −61,76 | −122,68 | −248,11 | −393,08 | −1 949,77 | 1 890,15 | 248,88 | 1 868,41 | −16 448,26 | |
| Kassaflöde | −0 | 1 | 1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −2 133 123,88 | −63,94 | −177,34 | 118,09 | 54,15 | −25,72 | −34,62 | −45,34 | −82,96 | −166,98 | 249,30 | −54,42 | −119,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
