Kassaflödesanalys (TTM)
ValiRx plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 19,44 | −10,53 | −11,77 | −8,21 | −8,95 | −5,32 | −5,62 | 26,01 | 20,64 | 18,18 | 15,38 | −12,04 | −13,69 | −6,04 | −6,43 | 0,85 | 0,84 | |
| % av kassaflödet | −164,93 | −103,14 | −120,70 | −153,87 | 1 014,46 | 100,59 | 99,68 | 98,69 | 475,06 | −314,86 | −302,61 | −294,21 | 2 426,65 | 184,08 | 318,76 | 1 898,09 | −241,93 | −114,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | ||
| Ändring (%) | −35,85 | −34,11 | −51,77 | −50,00 | 99,97 | −50,01 | 100,00 | 0,89 | 0,89 | −41,10 | −69,78 | −15,00 | −17,64 | |||||
| % av kassaflödet | −14,67 | −4,93 | −4,25 | −2,96 | 10,63 | −0,26 | −0,56 | −1,06 | −22,49 | −37,91 | 358,63 | 31,80 | 34,52 | 66,38 | −7,13 | −2,76 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | −0 | −0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | 42,13 | −17,34 | −20,98 | −49,85 | −99,42 | −195,00 | 205,25 | −5 347,38 | 101,91 | 26,00 | 20,63 | −33,73 | −50,90 | 18,60 | 15,68 | 48,13 | 32,49 | |
| % av kassaflödet | 279,60 | 208,07 | 224,94 | 256,83 | −925,09 | −0,59 | 0,58 | 1,87 | −374,00 | 414,86 | 425,10 | 432,12 | −2 685,28 | −115,89 | −253,28 | −1 864,47 | 349,06 | 217,50 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 1 | 1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 | 1 | 1 | −0 | −1 | −1 | −0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 91,00 | −23,54 | −30,79 | −113,92 | 818,29 | −4,46 | −4,67 | −73,82 | −282,02 | 22,96 | 18,67 | −110,66 | 1 037,73 | −45,74 | −84,29 | −891,24 | 112,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
