Kassaflödesanalys (TTM)
URU Metals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −783,33 | 114,63 | 137,36 | 57,87 | −17,44 | −21,12 | −44,70 | −80,84 | 375,27 | 78,96 | −20,16 | −25,24 | −30,52 | −43,93 | −16,94 | −20,40 | |
| % av kassaflödet | 16,55 | −184,27 | −1 066,67 | −94,62 | −76,11 | −66,97 | −56,55 | −152,49 | 10,16 | 43,08 | 69,60 | 69,09 | 68,24 | 64,46 | 56,43 | 46,07 | 36,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 12,69 | 11,26 | −16,93 | −20,39 | 66,36 | 39,89 | 18,68 | 15,74 | −28,91 | −40,67 | −3,48 | −3,61 | −7,49 | −8,09 | −25,71 | −34,61 | |
| % av kassaflödet | −274,48 | −503,93 | −1 512,12 | −46,94 | −19,04 | −33,76 | −50,56 | −292,62 | 117,75 | 74,70 | 40,02 | 48,02 | 61,15 | 76,91 | 110,34 | 80,59 | 51,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | |
| Ändring (%) | 46,18 | 31,59 | 140,74 | 58,46 | −6,38 | −6,81 | −50,09 | −100,38 | −50,00 | 100,00 | −3,59 | −3,72 | −52,90 | −112,31 | |||
| % av kassaflödet | 342,76 | 816,29 | 2 896,97 | 260,65 | 210,44 | 209,99 | 209,48 | 509,79 | 0,67 | 0,30 | −12,47 | −32,94 | −43,17 | −64,89 | −30,05 | 3,64 | |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −38,62 | −62,92 | 2 575,76 | 96,26 | −6,17 | −6,58 | −79,49 | −387,64 | 12,05 | 10,76 | −19,56 | −24,32 | −26,44 | −35,94 | 1,72 | 1,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
