Kassaflödesanalys (TTM)
Uniphar plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 84 | 66 | 77 | 89 | 70 | 52 | 48 | 43 | 63 | 83 | 71 | 59 | 56 | 53 | 91 | 130 | 127 | 124 | 101 | 77 |
| Ändring (%) | −21,29 | 17,29 | 14,74 | −20,62 | −25,98 | −8,50 | −9,29 | 45,63 | 31,33 | −14,31 | −16,70 | −5,59 | −5,93 | 73,82 | 42,47 | −2,22 | −2,27 | −19,01 | −23,47 | |
| % av kassaflödet | 821,25 | −123,02 | −252,67 | −1 164,27 | 1 411,45 | 296,21 | 704,00 | −1 068,78 | 583,24 | 322,56 | 1 089,14 | −467,59 | −363,68 | −290,89 | 818,81 | 322,30 | 440,84 | 716,66 | 474,61 | 307,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −81 | −110 | −108 | −106 | −78 | −50 | −59 | −69 | −88 | −106 | −125 | −144 | −117 | −90 | −81 | −72 | −84 | −96 | −85 | −74 |
| Ändring (%) | 36,60 | −1,85 | −1,89 | −26,63 | −36,29 | 19,81 | 16,53 | 26,69 | 21,07 | 17,54 | 14,92 | −18,52 | −22,73 | −10,38 | −11,58 | 17,32 | 14,77 | −11,62 | −13,15 | |
| % av kassaflödet | −791,28 | 205,72 | 353,53 | 1 392,92 | −1 560,83 | −281,91 | −877,28 | 1 710,96 | −812,23 | −414,08 | −1 917,72 | 1 135,81 | 762,46 | 500,93 | −727,01 | −177,59 | −291,46 | −556,40 | −402,10 | −295,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | −9 | −0 | 8 | 11 | 13 | 17 | 22 | 36 | 50 | 61 | 72 | 46 | 20 | 0 | −19 | −15 | −11 | 5 | 22 |
| Ändring (%) | −211,24 | −98,59 | −6 985,37 | 28,28 | 22,05 | 31,71 | 24,08 | 66,31 | 39,87 | 21,87 | 17,94 | −36,45 | −57,36 | −97,82 | −4 481,10 | −19,40 | −24,07 | −147,65 | 309,86 | |
| % av kassaflödet | 76,76 | 16,25 | 0,40 | −111,04 | 217,54 | 75,27 | 257,52 | −534,77 | 333,26 | 196,29 | 942,57 | −572,95 | −299,96 | −108,74 | 3,84 | −46,53 | −52,46 | −66,25 | 25,81 | 89,49 |
| Kassaflöde | 10 | −54 | −31 | −8 | 5 | 18 | 7 | −4 | 11 | 26 | 7 | −13 | −15 | −18 | 11 | 40 | 29 | 17 | 21 | 25 |
| Ändring (%) | −625,42 | −42,89 | −75,10 | −165,48 | 252,72 | −61,50 | −159,75 | −366,87 | 137,47 | −74,62 | −294,03 | 21,38 | 17,61 | −161,75 | 261,94 | −28,51 | −39,88 | 22,30 | 18,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
