TWEKAA Kassaflödesanalys - TTM - TKH Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

TKH Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	176	188	214	239	219	199	114	28	72	116	164	211	182	153	170	187	191	196	193	190
Ändring (%)		6,68	13,72	12,06	−8,43	−9,20	−42,91	−75,16	155,76	60,90	40,93	29,04	−13,82	−16,03	11,07	9,97	2,54	2,48	−1,57	−1,60
% av kassaflödet	3 965,02	−1 783,39	−2 057,83	−2 340,44	−5 602,93	8 281,98	2 328,56	383,74	814,57	1 120,17	−37 938,47	−1 880,59	−1 791,41	−1 681,24	−1 496,23	−1 372,57	−2 023,97	−3 690,95	−2 671,51	−2 078,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−34	−44	−57	−70	−71	−72	−72	−73	−98	−124	−148	−173	−172	−170	−165	−160	−150	−139	−137	−135
Ändring (%)		31,18	29,29	22,65	1,28	1,26	0,80	0,79	35,49	26,19	19,45	16,29	−0,65	−0,66	−2,91	−3,00	−6,75	−7,23	−1,29	−1,31
% av kassaflödet	−755,29	417,74	548,02	682,18	1 806,20	−2 977,53	−1 478,06	−988,23	−1 111,26	−1 198,53	34 407,42	1 536,97	1 687,73	1 873,97	1 457,82	1 179,66	1 581,98	2 611,53	1 895,68	1 479,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	−135	−151	−167	−183	−156	−128	−41	47	34	21	−9	−38	−14	11	−16	−43	−53	−63	−60	−57
Ändring (%)		11,65	10,67	9,64	−14,92	−17,53	−68,45	−216,96	−28,30	−39,47	−142,15	337,24	−64,22	−179,50	−249,19	167,03	23,27	18,88	−4,85	−5,09
% av kassaflödet	−3 043,08	1 432,52	1 608,67	1 790,08	3 981,62	−5 345,44	−830,54	644,36	383,44	198,35	2 009,27	337,48	133,45	−118,59	141,76	315,77	559,79	1 184,24	828,65	621,88

Kassaflöde	4	−11	−10	−10	−4	2	5	7	9	10	−0	−11	−10	−9	−11	−14	−9	−5	−7	−9
Ändring (%)		−337,18	−1,45	−1,47	−61,75	−161,43	103,06	50,75	20,49	17,00	−104,16	2 503,24	−9,53	−10,53	24,80	19,87	−30,46	−43,81	35,99	26,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GB:0NO1
NL:TWEKA	33,84 €
DE:TWSA	33,90 €

TKH Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings