Kassaflödesanalys (TTM)
TAKKT AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 128 | 121 | 134 | 88 | 76 | 56 | 46 | 19 | 31 | 84 | 92 | 117 | 123 | 106 | 114 | 106 | 90 | 94 | 67 | 58 |
| Ändring (%) | −5,84 | 10,87 | −34,35 | −13,00 | −26,20 | −18,82 | −58,18 | 63,80 | 169,52 | 8,53 | 27,83 | 5,29 | −13,69 | 6,76 | −6,78 | −15,39 | 4,71 | −28,87 | −12,58 | |
| % av kassaflödet | 4 538,72 | 26 901,79 | 1 476,79 | 35 370,97 | −2 421,32 | −3 795,35 | −423,99 | 16 485,34 | 1 825,35 | 1 766,50 | 1 459,17 | 7 417,42 | 14 029,69 | −5 378,52 | −8 240,83 | 3 506,82 | −8 307,78 | 3 689,58 | −2 833,74 | −2 587,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | 9 | 10 | 0 | −2 | −4 | −5 | −18 | −16 | −14 | −14 | −14 | −16 | −15 | −15 | −13 | −11 | −11 | −10 | −11 |
| Ändring (%) | 99,96 | 7,55 | −98,33 | −1 325,30 | 118,73 | 6,74 | 269,53 | −10,26 | −11,12 | −2,86 | 2,94 | 17,86 | −12,00 | 1,38 | −13,59 | −12,58 | −0,67 | −7,25 | 4,88 | |
| % av kassaflödet | 164,33 | 2 068,30 | 110,15 | 66,94 | 64,53 | 299,80 | 44,04 | −15 128,45 | −917,77 | −292,89 | −216,55 | −886,45 | −1 876,79 | 733,55 | 1 067,22 | −420,95 | 1 030,31 | −434,04 | 434,72 | 476,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −130 | −129 | −134 | −88 | −78 | −54 | −52 | −2 | −14 | −66 | −72 | −101 | −106 | −94 | −100 | −90 | −80 | −80 | −59 | −50 |
| Ändring (%) | −0,39 | 4,02 | −34,73 | −11,62 | −30,94 | −2,99 | −96,82 | 750,15 | 367,22 | 9,29 | 41,39 | 4,44 | −11,14 | 6,69 | −10,05 | −11,84 | 0,74 | −26,55 | −15,27 | |
| % av kassaflödet | −4 601,35 | −28 850,45 | −1 485,96 | −35 383,06 | 2 460,34 | 3 608,69 | 481,76 | −1 425,00 | −818,94 | −1 373,91 | −1 142,84 | −6 425,52 | −12 054,49 | 4 757,50 | 7 284,34 | −2 990,76 | 7 381,93 | −3 154,01 | 2 501,61 | 2 213,56 |
| Kassaflöde | 3 | 0 | 9 | 0 | −3 | −1 | −11 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | −2 | −1 | 3 | −1 | 3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −84,11 | 1 919,64 | −97,26 | −1 370,97 | −52,92 | 626,68 | −101,08 | 1 379,31 | 178,50 | 31,39 | −74,85 | −44,33 | −325,14 | −30,32 | −319,07 | −135,72 | −335,77 | −192,61 | −4,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
