Kassaflödesanalys (TTM)
Tissue Regenix Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −6 | −5 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 | 1 | 0 | −2 |
| Ändring (%) | −12,74 | −15,27 | −18,23 | −11,43 | −19,93 | −23,68 | −31,03 | −8,68 | −9,51 | −4,98 | −5,25 | −94,64 | −1 764,00 | −32,79 | −48,78 | −556,70 | |
| % av kassaflödet | −95,78 | −61,49 | −3 983,13 | 43,57 | 53,48 | 56,57 | 55,60 | 53,83 | 61,26 | 73,52 | 63,57 | 55,27 | 3,67 | −80,06 | −73,50 | −59,37 | 67,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −4 |
| Ändring (%) | 62,82 | 41,23 | 29,19 | −19,87 | −24,95 | −26,81 | −36,63 | 7,07 | 6,60 | −3,88 | −4,04 | −8,07 | −8,77 | 8,36 | 7,72 | 315,35 | |
| % av kassaflödet | −15,79 | −18,92 | −2 042,75 | 35,30 | 39,20 | 38,87 | 36,63 | 32,59 | 43,48 | 61,48 | 53,77 | 47,34 | 53,86 | 64,43 | 95,37 | 162,02 | 166,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 | 18 | 8 | −2 | −1 | −0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | −0 | −1 | −2 | −1 | 0 | 3 |
| Ändring (%) | 15,62 | −55,85 | −127,12 | −74,94 | −63,83 | −113,28 | 852,94 | 137,24 | 57,85 | −56,43 | −129,51 | 596,15 | 85,64 | −51,03 | −104,19 | 10 477,42 | |
| % av kassaflödet | 211,11 | 179,59 | 6 061,94 | 22,00 | 7,64 | 3,65 | −0,62 | −8,35 | −24,69 | −51,70 | −20,50 | 5,55 | 47,81 | 116,40 | 77,87 | −5,14 | −134,66 |
| Kassaflöde | 7 | 10 | 0 | −10 | −7 | −5 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 35,91 | −98,69 | −7 575,70 | −27,85 | −24,30 | −22,34 | −28,77 | −19,75 | −24,61 | 9,89 | 9,00 | −19,19 | −23,75 | −26,79 | −36,59 | 303,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
