Kassaflödesanalys (TTM)
Trifast plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 | 21 | 23 | 15 | 7 | −5 | −18 | −18 | −17 | −7 | 3 | 14 | 26 | 27 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 |
| Ändring (%) | 9,28 | 8,49 | −35,12 | −54,13 | −179,07 | 226,47 | −1,29 | −1,30 | −58,49 | −140,91 | 389,06 | 79,55 | 4,95 | 4,72 | −11,95 | −13,57 | −11,16 | −12,56 | |
| % av kassaflödet | 400,53 | 666,48 | 1 514,82 | −660,64 | −113,40 | 113,76 | 507,86 | −2 103,21 | −335,07 | −141,08 | 58,55 | 359,33 | 865,83 | −689,89 | −261,83 | −281,62 | −312,68 | −1 079,08 | 500,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −3 | −6 | −9 | −10 | −11 | −8 | −6 | −6 | −5 | −5 | −4 | −2 | −0 | 0 | 0 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −14,34 | −16,74 | 107,50 | 51,81 | 8,72 | 8,02 | −24,59 | −32,60 | −1,29 | −1,31 | −15,53 | −18,39 | −46,88 | −88,25 | −154,47 | 283,59 | −275,56 | 156,96 | |
| % av kassaflödet | −85,20 | −111,13 | −193,82 | 270,35 | 153,58 | 211,85 | 312,94 | −990,06 | −107,71 | −107,84 | −107,97 | −114,44 | −125,34 | 50,55 | 2,15 | −1,43 | −7,06 | 48,14 | −65,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −14 | −17 | −10 | −2 | 11 | 24 | 25 | 26 | 17 | 7 | −5 | −18 | −28 | −38 | −33 | −28 | −20 | −11 |
| Ändring (%) | 30,54 | 23,39 | −44,02 | −78,64 | −640,00 | 118,52 | 4,43 | 4,24 | −35,95 | −56,12 | −170,11 | 242,63 | 57,92 | 36,68 | −12,84 | −14,73 | −30,84 | −44,59 | |
| % av kassaflödet | −215,80 | −428,93 | −1 108,78 | 417,22 | 33,35 | −228,48 | −682,75 | 2 991,25 | 503,32 | 327,01 | 145,56 | −128,06 | −588,84 | 705,99 | 349,72 | 372,37 | 407,91 | 1 095,87 | −322,26 |
| Kassaflöde | 5 | 3 | 2 | −2 | −6 | −5 | −4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | −4 | −11 | −9 | −7 | −2 | 3 |
| Ändring (%) | −34,33 | −52,27 | −248,76 | 167,22 | −21,18 | −26,87 | −123,84 | 519,52 | −1,41 | −1,43 | −20,31 | −25,48 | −231,72 | 175,92 | −18,14 | −22,16 | −74,26 | −288,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
