Kassaflödesanalys (TTM)
TPXimpact Holdings plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | −2 | −1 | −1 | 8 | 8 | 9 | 5 | 1 |
| Ändring (%) | 12,16 | 10,84 | 16,57 | 14,22 | −11,94 | −45,83 | −84,60 | −423,91 | −26,85 | −36,70 | −1 010,63 | 6,62 | 6,21 | −41,61 | −71,28 | |
| % av kassaflödet | 277,72 | 369,64 | 503,75 | 233,89 | 166,79 | 303,44 | −352,36 | −13,10 | 152,04 | 1 099,16 | −88,27 | 348,75 | −1 909,62 | −284,25 | −136,76 | −33,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −8 | −12 | −10 | −8 | −8 | −9 | −10 | −3 | 1 | 6 | 6 | 3 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 59,53 | 37,32 | −14,46 | −16,91 | −2,28 | 13,19 | 11,66 | −73,52 | −155,63 | 279,75 | 3,78 | −52,18 | −109,11 | −67,38 | −206,59 | |
| % av kassaflödet | −322,09 | −609,73 | −1 029,38 | −350,69 | −181,93 | −367,29 | 891,20 | 240,15 | 227,89 | −1 252,94 | 603,62 | 271,79 | −667,46 | 8,52 | 2,29 | −2,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | −0 | −4 | −11 | −11 | −11 | −9 | −6 |
| Ändring (%) | 96,69 | 49,16 | −13,17 | −15,17 | −26,36 | 23,24 | 18,86 | −39,15 | −106,44 | 1 652,67 | 197,30 | 0,26 | 0,26 | −24,27 | −32,05 | |
| % av kassaflödet | 144,37 | 336,96 | 617,95 | 213,71 | 113,19 | 172,20 | −454,92 | −130,49 | −284,52 | 181,09 | −402,67 | −519,38 | 2 674,23 | 375,77 | 234,48 | 135,48 |
| Kassaflöde | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | −1 | −4 | −1 | −0 | 1 | 2 | −0 | −3 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −15,73 | −18,66 | 151,07 | 60,17 | −51,60 | −146,65 | 314,36 | −72,09 | −89,88 | −888,24 | 130,49 | −119,47 | 613,54 | 21,35 | 17,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
