Kassaflödesanalys (TTM)
TMT Investments PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −1 | −3 | −4 | −5 | −6 | −6 | −7 | −6 | −6 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −39,38 | 73,45 | 42,35 | 35,92 | 26,43 | 4,90 | 4,67 | −5,83 | −6,19 | −28,94 | −40,72 | 15,22 | 13,21 | 0,44 | 0,44 | −24,16 | −31,86 | 15,67 | 13,55 | |
| % av kassaflödet | −34,05 | −5,33 | −12,32 | −26,27 | −4 752,92 | 45,82 | 57,87 | 76,08 | 52,47 | 38,83 | 41,49 | 49,55 | 67,57 | 93,70 | 264,18 | −328,77 | 1 323,41 | 123,40 | 66,20 | 48,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 12 | 29 | 23 | 17 | −2 | −22 | −19 | −17 | −13 | −9 | −6 | −3 | −1 | −0 | 2 | 4 | 2 | 0 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 132,47 | −19,97 | −24,95 | −113,82 | 823,54 | −11,72 | −13,28 | −22,05 | −28,29 | −36,39 | −57,20 | −45,70 | −84,15 | −987,03 | 111,27 | −43,85 | −86,02 | −395,15 | 133,88 | |
| % av kassaflödet | 175,44 | 105,33 | 112,32 | 126,26 | −2 323,40 | 163,63 | 173,89 | 189,42 | 108,13 | 61,17 | 58,51 | 50,45 | 32,43 | 6,30 | −156,80 | 410,47 | −1 223,41 | −23,40 | 32,03 | 48,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | 7 | 15 | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | −0 | −0 | ||||||||||
| Ändring (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||
| % av kassaflödet | −41,39 | 7 176,31 | −109,45 | −131,76 | −165,49 | −60,60 | −7,38 | 18,30 | 1,77 | 2,30 | ||||||||||
| Kassaflöde | 7 | 27 | 20 | 14 | 0 | −13 | −11 | −9 | −12 | −15 | −10 | −5 | −4 | −4 | −1 | 1 | −0 | −1 | −3 | −5 |
| Ändring (%) | 287,21 | −24,95 | −33,24 | −99,25 | −13 213,76 | −16,93 | −20,38 | 36,54 | 26,76 | −33,49 | −50,36 | −15,52 | −18,37 | −64,38 | −180,71 | −118,84 | 630,77 | 115,61 | 53,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
