THEPP Kassaflödesanalys - TTM - Thermador Groupe SA

Kassaflödesanalys (TTM)

Thermador Groupe SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	32	39	55	71	50	29	10	−8	9	25	43	60	58	57	66	76	75	74	63	52
Ändring (%)		21,76	40,92	29,04	−30,03	−42,91	−63,87	−176,77	−209,20	191,58	69,77	41,10	−3,13	−3,23	17,01	14,54	−0,98	−0,99	−14,79	−17,36
% av kassaflödet	1 688,58	514,56	309,85	254,23	760,82	−190,76	−30,79	15,21	−27,13	−215,50	553,17	222,24	257,07	308,68	244,64	211,84	232,98	259,38	289,87	347,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−17	−14	−13	−11	−11	−12	−12	−11	−23	−35	−34	−33	−21	−8	−10	−11	−13	−14	−15	−15
Ändring (%)		−16,68	−12,86	−14,76	6,76	6,33	−4,51	−4,73	107,63	51,84	−1,76	−1,79	−37,49	−59,98	16,95	14,49	12,45	11,07	3,77	3,64
% av kassaflödet	−902,15	−188,11	−70,04	−37,97	−173,35	80,95	34,53	21,18	71,80	296,99	−441,13	−123,35	−92,08	−45,73	−36,22	−31,36	−39,16	−48,91	−66,56	−100,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	−13	−17	−25	−33	−32	−31	−32	−33	−18	−2	−1	0	−15	−30	−29	−29	−30	−32	−27	−22
Ändring (%)		31,82	44,48	30,79	−1,96	−2,00	2,72	2,65	−46,73	−87,72	−56,98	−132,47	−4 991,89	102,04	−1,80	−1,83	4,95	4,72	−14,87	−17,47
% av kassaflödet	−686,43	−226,45	−139,80	−116,26	−487,47	209,80	96,26	63,61	55,33	18,51	−12,04	1,11	−65,02	−163,02	−108,44	−80,48	−93,81	−110,45	−123,32	−147,83

Kassaflöde	2	8	18	28	7	−15	−33	−52	−32	−12	8	27	23	18	27	36	32	29	22	15
Ändring (%)		299,58	134,02	57,27	−76,62	−327,69	123,88	55,33	−38,76	−63,29	−166,14	251,20	−16,26	−19,41	47,64	32,27	−9,96	−11,06	−23,75	−31,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

FR:THEP	73,20 €
DE:T8DA	73,70 €
GB:0XFV	72,10 €

Thermador Groupe SA - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings