Kassaflödesanalys (TTM)
Tekmar Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 1 | 1 | −1 | 1 | 3 | 2 | −2 | −6 | −6 | −6 | −4 | −3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Ändring (%) | −32,53 | −48,22 | −248,68 | −210,34 | 190,63 | −24,85 | −217,61 | 185,02 | −5,44 | −5,75 | −24,63 | −32,68 | −107,28 | 1 474,22 | 11,64 | 10,43 | |
| % av kassaflödet | −597,24 | 146,53 | 32,10 | −87,36 | 20,41 | 33,17 | 37,87 | 269,75 | 95,44 | 121,04 | 173,15 | 198,40 | 278,43 | −25,82 | −559,93 | 1 131,18 | 327,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −3 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −34,61 | −52,93 | 32,06 | −8,78 | −9,63 | −29,30 | −5,37 | −5,67 | 24,51 | 19,68 | 4,15 | 3,99 | 19,99 | 16,66 | −40,02 | −66,72 | |
| % av kassaflödet | 1 610,63 | −382,96 | −76,26 | −184,33 | −35,60 | −17,99 | −19,33 | 110,75 | 12,97 | 21,65 | 39,33 | 62,28 | 135,01 | 206,41 | 331,75 | −360,06 | −31,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 1,29 | 1,28 | 45,13 | 44,72 | 30,90 | −42,56 | −43,71 | −77,64 | 369,24 | 78,69 | −7,11 | −7,65 | −73,66 | −279,69 | 1,93 | 1,89 | |
| % av kassaflödet | −913,39 | 336,44 | 144,16 | 382,93 | 117,34 | 85,89 | 74,95 | −255,50 | −7,09 | −44,63 | −121,03 | −170,91 | −329,01 | −110,41 | 273,34 | −504,15 | −134,84 |
| Kassaflöde | −0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | −1 | −7 | −5 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −375,00 | 136,36 | −45,37 | 372,28 | 78,83 | −34,18 | −116,51 | 705,56 | −25,43 | −34,11 | −34,22 | −52,03 | −21,52 | −27,42 | −155,26 | 280,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
