Kassaflödesanalys (TTM)
Texaf S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 18 | 15 | 13 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 14 | 14 |
| Ändring (%) | −0,21 | 4,37 | 4,19 | 1,64 | 1,61 | 42,26 | 29,71 | −12,94 | −14,86 | −22,32 | −28,74 | 16,72 | 14,33 | 25,03 | 20,02 | −2,89 | −2,97 | |
| % av kassaflödet | 3 535,73 | −480,48 | −1 756,42 | 1 217,99 | −6 806,45 | −922,37 | 2 874,45 | 889,71 | 2 026,08 | −2 807,66 | −315,68 | −121,27 | −585,34 | 313,61 | 314,61 | 315,28 | 449,26 | 818,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −6 | −6 | −6 | −8 | −9 | −12 | −16 | −16 | −17 | −15 | −13 | −11 | −9 | −11 | −14 | −13 | −13 |
| Ändring (%) | 40,27 | 3,74 | 3,61 | 21,24 | 17,52 | 37,33 | 27,18 | 5,89 | 5,57 | −13,10 | −15,07 | −16,55 | −19,83 | 30,48 | 23,36 | −3,64 | −3,77 | |
| % av kassaflödet | −1 704,52 | 325,62 | 1 183,15 | −815,91 | 5 438,71 | 852,39 | −2 564,29 | −778,26 | −2 155,69 | 3 704,04 | 465,92 | 213,32 | 736,11 | −276,54 | −289,52 | −298,21 | −421,67 | −761,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −5 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | 2 | 4 | 2 | −0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | −5,92 | −24,58 | −32,59 | −11,61 | −13,13 | −43,51 | −77,01 | −860,17 | 113,15 | −56,37 | −129,21 | −280,61 | 155,37 | 40,00 | 28,57 | −43,65 | −77,46 | |
| % av kassaflödet | −1 989,32 | 254,87 | 673,26 | −302,09 | 1 468,10 | 170,08 | −210,47 | −11,54 | 229,54 | −796,38 | −50,29 | 7,92 | −59,15 | 70,79 | 79,51 | 85,36 | 70,58 | 29,87 |
| Kassaflöde | 0 | −2 | −1 | 1 | −0 | −1 | 0 | 2 | 1 | −0 | −3 | −6 | −1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | −834,29 | −71,45 | −250,24 | −118,19 | 649,82 | −145,65 | 319,06 | −61,77 | −161,44 | 590,85 | 85,49 | −75,82 | −313,39 | 24,63 | 19,76 | −31,85 | −46,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
