Kassaflödesanalys (TTM)
Tern Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −7,08 | 14,44 | 12,62 | 0,09 | 0,09 | −0,53 | −0,54 | 17,66 | 15,01 | −0,88 | −0,88 | −16,02 | −19,08 | −12,35 | −14,09 | 1,71 | 1,68 | −0,33 | −0,33 | |
| % av kassaflödet | −474,97 | −106,00 | −348,85 | 448,60 | 596,21 | 887,89 | 924,24 | 964,14 | 302,20 | 200,48 | 708,96 | −448,29 | 1 847,36 | 216,44 | 191,83 | 166,66 | 392,61 | −1 262,84 | −5 564,39 | 2 291,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −22,05 | 9,68 | 8,83 | 5,04 | 4,80 | 0,02 | 0,02 | −13,82 | −16,04 | −25,12 | −33,54 | −67,41 | −206,81 | −65,82 | −192,55 | 208,19 | 67,55 | 3,59 | 3,47 | |
| % av kassaflödet | −886,54 | −165,97 | −523,52 | 650,54 | 907,40 | 1 414,96 | 1 481,11 | 1 553,71 | 356,71 | 172,76 | 461,52 | −195,66 | 312,94 | −48,39 | −16,73 | 15,65 | 111,74 | −592,29 | −2 712,35 | 1 159,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 28,26 | −9,10 | −10,01 | 5,79 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | −13,23 | −15,25 | 9,81 | 8,94 | −43,56 | −77,19 | 9,15 | 8,39 | 112,08 | 52,85 | −3,08 | −3,18 | |
| % av kassaflödet | 1 207,54 | 371,97 | 972,37 | −999,14 | −1 403,62 | −2 202,85 | −2 305,35 | −2 417,85 | −558,91 | −273,25 | −1 070,48 | 743,95 | −2 060,30 | −68,04 | −75,10 | −82,32 | −404,35 | 1 955,13 | 8 376,74 | −3 350,40 |
| Kassaflöde | 0 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 316,39 | −65,23 | −187,58 | −24,69 | −32,79 | −4,45 | −4,65 | 275,36 | 73,36 | −71,97 | −256,75 | −120,38 | 590,71 | −1,10 | −1,12 | −56,82 | −131,61 | −77,38 | −342,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
