Kassaflödesanalys (TTM)
Telecom Plus Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 55 | 49 | 43 | 33 | 23 | 37 | 51 | 79 | 107 | 172 | 236 | 126 | 15 | −132 | −34 | 64 | 86 | 109 |
| Ändring (%) | −10,25 | −11,42 | −23,13 | −30,09 | 60,08 | 37,53 | 54,55 | 35,30 | 60,11 | 37,54 | −46,82 | −88,06 | −983,01 | −74,03 | −285,02 | 35,40 | 26,15 | |
| % av kassaflödet | 941,25 | −767,13 | −233,67 | −181,32 | −127,97 | −578,08 | 967,28 | 252,64 | 186,68 | 155,49 | 144,52 | 209,29 | −34,56 | 97,43 | 67,23 | 189,46 | 314,65 | 513,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −11 | −10 | −9 | −9 | −8 | −8 | −9 | −9 | −10 | −11 | −10 | −10 | −8 | −8 | −8 | −17 | −26 |
| Ändring (%) | −7,60 | −8,23 | −5,57 | −5,90 | −2,88 | −2,97 | 7,00 | 6,54 | 3,64 | 9,64 | −3,19 | −3,29 | −18,43 | 0,48 | 0,48 | 108,43 | 52,02 | |
| % av kassaflödet | −200,29 | 168,06 | 53,04 | 50,55 | 48,03 | 131,62 | −155,38 | −28,10 | −16,35 | −8,81 | −6,53 | −17,22 | 23,02 | 5,99 | 16,00 | −24,49 | −62,61 | −123,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −37 | −45 | −52 | −42 | −33 | −35 | −38 | −39 | −40 | −52 | −62 | −55 | −48 | 5 | −9 | −22 | −42 | −61 |
| Ändring (%) | 20,11 | 16,74 | −18,54 | −22,76 | 7,61 | 7,08 | 3,52 | 3,40 | 27,57 | 20,46 | −11,01 | −12,37 | −109,63 | −284,11 | 154,32 | 90,79 | 47,59 | |
| % av kassaflödet | −640,96 | 699,07 | 280,63 | 230,77 | 179,95 | 546,46 | −711,90 | −124,54 | −70,33 | −46,67 | −37,99 | −92,08 | 111,54 | −3,43 | 16,77 | −64,97 | −152,04 | −290,12 |
| Kassaflöde | 6 | −6 | −19 | −18 | −18 | −6 | 5 | 31 | 57 | 110 | 163 | 60 | −43 | −136 | −51 | 34 | 27 | 21 |
| Ändring (%) | −210,12 | 190,81 | −0,94 | −0,95 | −64,56 | −182,19 | 491,74 | 83,10 | 92,23 | 47,98 | −63,28 | −172,33 | 213,22 | −62,36 | −165,65 | −18,47 | −22,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
