Kassaflödesanalys (TTM)
Theracryf Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 1,26 | 1,25 | −6,78 | −7,28 | 1,09 | 1,08 | 6,56 | 6,16 | 20,60 | 17,08 | −7,34 | −7,92 | −7,46 | −8,06 | 1,92 | 1,88 | −11,96 | −13,58 | |
| % av kassaflödet | 104,01 | 450,86 | −200,14 | −170,15 | −145,01 | −773,52 | 238,60 | 222,06 | 209,23 | 777,29 | −842,24 | −488,69 | −327,53 | 339,25 | 100,00 | 110,47 | 122,87 | 225,71 | −2 254,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −3 | −6 | −6 | −6 | −2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | −0 | −0 | −1 | −2 | |
| Ändring (%) | 300 200,00 | 99,97 | 0,03 | 0,03 | −62,49 | −166,59 | 0,83 | 0,83 | 101,28 | 50,32 | −0,23 | −0,23 | −50,00 | 100,00 | 1 200,00 | 92,31 | |||
| % av kassaflödet | 0,04 | 468,49 | −410,74 | −374,73 | −344,55 | −682,00 | −138,60 | −122,06 | −109,23 | −677,29 | 942,24 | 588,69 | 427,53 | −239,25 | 1,50 | 3,28 | 88,92 | −1 976,19 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| Ändring (%) | 4 631,53 | 97,89 | −0,53 | −0,54 | −50,00 | 100,00 | 293,95 | 74,62 | |||||||||||
| % av kassaflödet | −4,05 | −819,34 | 710,88 | 644,88 | 589,56 | 1 555,52 | −11,96 | −26,11 | −214,59 | 4 330,48 | |||||||||
| Kassaflöde | −3 | −1 | 1 | 2 | 2 | 0 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 1 | 1 | −1 | −3 | −3 | −3 | −1 | 0 |
| Ändring (%) | −76,64 | −328,08 | 9,64 | 8,80 | −81,05 | −427,69 | 14,50 | 12,66 | −67,54 | −208,05 | 59,69 | 37,38 | −189,35 | 211,92 | −7,74 | −8,39 | −52,07 | −108,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
