Kassaflödesanalys (TTM)
TP ICAP Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 200 | 144 | 103 | 62 | 86 | 111 | 86 | 60 | 192 | 324 | 416 | 508 | 397 | 286 | 271 | 256 | 310 | 353 | 302 | 250 |
| Ändring (%) | −28,00 | −28,47 | −39,81 | 39,52 | 28,32 | −22,97 | −29,82 | 220,00 | 68,75 | 28,40 | 22,12 | −21,85 | −27,96 | −5,24 | −5,54 | 20,90 | 14,05 | −14,59 | −17,08 | |
| % av kassaflödet | 727,27 | −533,33 | 3 433,33 | 187,88 | 114,57 | 94,07 | 534,38 | −69,77 | 1 097,14 | 267,77 | 195,76 | 167,11 | 182,53 | 218,32 | 833,85 | −387,88 | −3 257,89 | 751,06 | 60 300,00 | −543,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −58 | −53 | −170 | −286 | −288 | −289 | −168 | −47 | −62 | −78 | −56 | −34 | −10 | 15 | −16 | −46 | −43 | −30 | −26 | −22 |
| Ändring (%) | −8,62 | 219,81 | 68,73 | 0,52 | 0,52 | −41,87 | −72,02 | 32,98 | 24,80 | −28,21 | −39,29 | −72,06 | −257,89 | −203,33 | 196,77 | −6,52 | −30,23 | −13,33 | −15,38 | |
| % av kassaflödet | −210,91 | 196,30 | −5 650,00 | −866,67 | −380,79 | −244,92 | −1 050,00 | 54,65 | −357,14 | −64,46 | −26,35 | −11,18 | −4,37 | 11,45 | −47,69 | 69,70 | 452,63 | −63,83 | −5 200,00 | 47,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −113 | −105 | 96 | 298 | 297 | 296 | 74 | −148 | −156 | −163 | −140 | −118 | −124 | −130 | −204 | −278 | −278 | −277 | −256 | −235 |
| Ändring (%) | −7,08 | −191,90 | 208,81 | −0,34 | −0,34 | −75,00 | −300,00 | 5,07 | 4,82 | −13,80 | −16,01 | 5,08 | 4,84 | 56,92 | 36,27 | −0,18 | −0,18 | −7,58 | −8,20 | |
| % av kassaflödet | −410,91 | 388,89 | 3 216,67 | 903,03 | 393,38 | 250,85 | 462,50 | 172,09 | −888,57 | −134,71 | −66,12 | −38,82 | −57,01 | −99,24 | −627,69 | 421,21 | 2 921,05 | −589,36 | −51 200,00 | 510,87 |
| Kassaflöde | 28 | −27 | 3 | 33 | 76 | 118 | 16 | −86 | 18 | 121 | 212 | 304 | 218 | 131 | 32 | −66 | −10 | 47 | 0 | −46 |
| Ändring (%) | −198,18 | −111,11 | 1 000,00 | 128,79 | 56,29 | −86,44 | −637,50 | −120,35 | 591,43 | 75,62 | 43,06 | −28,45 | −39,77 | −75,19 | −303,08 | −85,61 | −594,74 | −98,94 | −9 300,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
