Kassaflödesanalys (TTM)
System1 Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | −1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Ändring (%) | 34,17 | 1,73 | 1,70 | −2,71 | −2,78 | −41,66 | −71,41 | −96,66 | −2 891,11 | −249,04 | 167,09 | 137,24 | −10,65 | −11,92 | 9,04 | 8,29 | |
| % av kassaflödet | 77,94 | 174,85 | 192,63 | 213,62 | 199,40 | 186,29 | 396,96 | −68,67 | −0,70 | 11,51 | −22,72 | −89,83 | 152,43 | 164,02 | 181,56 | 174,55 | 169,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −72,11 | 8,08 | 7,48 | −20,00 | −25,00 | 192,75 | 65,84 | 43,66 | 30,39 | −4,74 | −4,98 | −26,67 | −13,45 | −15,53 | −1,15 | −1,16 | |
| % av kassaflödet | −18,01 | −8,40 | −9,83 | −11,52 | −8,84 | −6,37 | −68,13 | 68,37 | 29,91 | 23,01 | 29,02 | 40,82 | −21,41 | −22,32 | −23,69 | −20,64 | −18,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −176,21 | 18,33 | 15,49 | 4,60 | 4,40 | −0,69 | −0,70 | 49,61 | 33,16 | −1,35 | −1,37 | −69,89 | −6,52 | −6,97 | 18,33 | 15,49 | |
| % av kassaflödet | 43,39 | −55,30 | −70,86 | −89,23 | −89,55 | −89,84 | −325,89 | 195,82 | 89,23 | 70,08 | 91,56 | 133,67 | −28,78 | −32,40 | −37,88 | −39,52 | −40,82 |
| Kassaflöde | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | −1 | −3 | −5 | −4 | −3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −40,20 | −7,65 | −8,29 | 4,23 | 4,06 | −72,62 | −265,26 | 228,32 | 69,54 | −24,49 | −32,44 | −239,81 | −16,96 | −20,43 | 13,42 | 11,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
