Kassaflödesanalys (TTM)
Shearwater Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | −0 | −1 | −2 | −1 | −0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 4,60 | 4,39 | −30,75 | −44,41 | −57,19 | −133,59 | 216,58 | 68,41 | −48,10 | −92,67 | −1 900,00 | 105,56 | −7,51 | −9,14 | −4,35 | −4,54 | |
| % av kassaflödet | 289,31 | 185,94 | 140,10 | 155,77 | 219,55 | −164,87 | 14,75 | 35,41 | 48,01 | 35,66 | 4,59 | −840,38 | 211,59 | 221,95 | 227,82 | 241,87 | 259,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −24,66 | −32,72 | 10,11 | 9,18 | 14,67 | 12,80 | 11,04 | 9,94 | −2,22 | −2,27 | −6,96 | −7,48 | −4,56 | −2,23 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −69,67 | −32,25 | −15,66 | −27,69 | −76,64 | 154,17 | 46,32 | 38,99 | 34,52 | 48,31 | 82,99 | 784,86 | −88,95 | −96,28 | −106,34 | −118,02 | −132,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −27,01 | −37,01 | −28,48 | −39,83 | 47,47 | 32,19 | −13,19 | −15,19 | −35,90 | −56,00 | 23,00 | 18,70 | −0,00 | −26,03 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −119,65 | −53,66 | −24,39 | −28,01 | −42,73 | 110,55 | 38,92 | 25,62 | 17,49 | 16,05 | 12,41 | 155,21 | −22,57 | −25,59 | −21,39 | −23,74 | −26,67 |
| Kassaflöde | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | −1 | −2 | −3 | −4 | −3 | −2 | −0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 62,75 | 38,55 | −37,72 | −60,56 | −157,01 | 275,42 | 31,91 | 24,19 | −30,13 | −43,11 | −90,16 | −916,40 | −11,82 | −11,48 | −9,90 | −10,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
