SUP Kassaflödesanalys - TTM - Supreme Plc

Kassaflödesanalys (TTM)

Supreme Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	12	14	16	14	12	12	12	16	19	17	15	27	33	38	32	25
Ändring (%)		14,51	12,67	−12,84	−14,73	2,63	2,56	27,78	21,74	−11,56	−13,07	82,65	20,12	16,75	−16,95	−20,41
% av kassaflödet	1 559,85	953,34	732,56	−1 948,41	−328,89	−985,36	1 099,38	668,46	533,93	1 092,09	−3 036,89	661,00	4 408,75	−1 448,89	−569,64	−296,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2	−3	−4	−4	−3	−7	−11	−9	−8	−5	−2	−11	−17	−22	−25	−27
Ändring (%)		66,15	39,81	−11,49	−12,98	107,56	51,82	−14,85	−17,44	−37,53	−60,08	498,57	47,01	31,98	12,44	11,06
% av kassaflödet	−242,31	−214,89	−204,90	553,42	95,33	577,65	−954,04	−386,53	−209,36	−302,47	386,27	−275,53	−2 249,15	835,57	444,75	323,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	−10	−9	−9	−11	−12	−6	−0	−4	−8	−11	−14	−12	−15	−19	−12	−6
Ändring (%)		−1,75	−1,78	14,38	12,58	−47,99	−92,26	806,78	88,97	32,48	24,52	−14,16	29,70	22,90	−33,43	−50,22
% av kassaflödet	−1 217,53	−638,45	−427,66	1 492,73	332,66	505,10	−42,50	−183,39	−227,37	−696,60	2 774,59	−283,83	−2 044,07	707,14	222,84	72,66

Kassaflöde	1	1	2	−1	−4	−1	1	2	4	2	−0	4	1	−3	−6	−8
Ändring (%)		87,36	46,63	−132,77	405,15	−65,74	−191,92	110,16	52,42	−56,76	−131,26	−939,14	−81,99	−455,25	111,24	52,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Supreme Plc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)