Kassaflödesanalys (TTM)
STV Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 10 | 7 | 4 | 13 | 23 | 23 | 24 | 11 | −1 | −2 | −3 | 0 | 4 | 11 | 18 | 13 | 9 |
| Ändring (%) | −27,00 | −30,21 | −43,28 | 247,37 | 71,21 | 3,10 | 3,00 | −52,71 | −111,45 | 65,38 | 39,53 | −113,33 | 850,00 | 188,16 | 65,30 | −25,97 | −35,07 | |
| % av kassaflödet | 316,87 | −960,00 | −248,15 | −86,36 | 517,65 | 237,89 | 280,72 | 338,03 | 613,51 | 38,24 | 30,50 | 28,04 | −6,30 | −190,00 | 168,46 | 120,67 | 159,52 | 483,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −1 | 1 | 1 | 1 | −3 | −6 | −7 | −7 | −4 | 0 | −7 | −14 | −18 | −22 | −14 | −7 |
| Ändring (%) | 4,92 | −60,94 | −156,00 | 7,14 | 6,67 | −431,25 | 130,19 | 9,02 | 8,27 | −51,39 | −105,71 | −3 525,00 | 102,92 | 28,42 | 22,13 | −34,17 | −51,92 | |
| % av kassaflödet | −73,49 | 320,00 | 46,30 | −15,91 | 29,41 | 8,42 | −31,93 | −85,92 | −359,46 | 211,76 | 49,65 | −1,87 | 107,87 | 695,00 | −274,62 | −145,33 | −170,83 | −383,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −7 | −8 | −9 | −11 | −14 | −12 | −11 | −3 | 5 | −1 | −8 | 0 | 8 | 13 | 19 | 9 | 0 |
| Ändring (%) | 24,37 | 10,14 | 9,20 | 28,09 | 21,93 | −11,15 | −12,55 | −73,61 | −278,95 | −127,45 | 464,29 | −101,27 | 8 000,00 | 65,43 | 39,55 | −50,00 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | −143,37 | 740,00 | 301,85 | 202,27 | −447,06 | −146,32 | −148,80 | −152,11 | −154,05 | −150,00 | 19,86 | 73,83 | −1,57 | −405,00 | 206,15 | 124,67 | 111,31 | 0,00 |
| Kassaflöde | 4 | −1 | −3 | −4 | 3 | 10 | 8 | 7 | 2 | −3 | −7 | −11 | −6 | −2 | 6 | 15 | 8 | 2 |
| Ändring (%) | −124,10 | 170,00 | 62,96 | −157,95 | 272,55 | −12,63 | −14,46 | −73,94 | −283,78 | 107,35 | 51,77 | −40,65 | −68,50 | −425,00 | 130,77 | −44,00 | −78,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
