Kassaflödesanalys (TTM)
STS Global Income & Growth Trust plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 13 | 17 | 18 | 20 | 16 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 18 | 25 | 31 | 36 | 41 | 44 | 48 |
| Ändring (%) | 52,04 | 34,23 | 8,55 | 7,88 | −18,62 | −22,87 | −15,67 | −18,59 | −8,22 | −8,95 | 75,08 | 42,88 | 36,78 | 26,89 | 16,22 | 13,96 | 7,74 | 7,19 | |
| % av kassaflödet | 1 229,54 | −703,28 | −397,26 | −431,84 | −466,51 | −766,52 | 31 215,00 | 824,19 | 340,83 | 488,66 | 1 016,03 | −1 673,25 | −813,02 | 1 883,25 | 647,01 | 2 196,11 | −2 719,08 | −1 382,46 | −969,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ändring (%) | |||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | |||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −14 | −21 | −23 | −24 | −18 | −12 | −9 | −6 | −6 | −6 | −13 | −20 | −23 | −26 | −35 | −43 | −48 | −52 |
| Ändring (%) | 89,03 | 47,10 | 6,80 | 6,37 | −24,24 | −31,99 | −25,67 | −34,53 | 3,31 | 3,20 | 105,80 | 51,41 | 15,34 | 13,30 | 31,21 | 23,79 | 11,44 | 10,26 | |
| % av kassaflödet | −1 129,54 | 803,28 | 497,26 | 531,84 | 566,51 | 866,52 | −31 115,00 | −724,19 | −240,83 | −388,66 | −916,03 | 1 773,25 | 913,02 | −1 783,25 | −547,01 | −2 096,11 | 2 819,08 | 1 482,46 | 1 069,71 |
| Kassaflöde | 1 | −2 | −4 | −4 | −4 | −2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | −1 | −2 | 1 | 5 | 2 | −2 | −3 | −5 |
| Ändring (%) | −365,81 | 137,62 | −0,14 | −0,14 | −50,47 | −101,89 | 3 093,75 | 96,87 | −35,98 | −56,21 | −206,31 | 194,06 | −159,05 | 269,34 | −65,76 | −192,04 | 111,91 | 52,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
