Kassaflödesanalys (TTM)
SThree plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 67 | 54 | 41 | 38 | 37 | 36 | 46 | 64 | 82 | 76 | 70 | 63 | 56 | 48 | 40 | 32 | 25 |
| Ändring (%) | −19,34 | −23,97 | −7,33 | −2,19 | −2,24 | 26,20 | 39,93 | 28,54 | −7,53 | −8,15 | −9,65 | −10,68 | −14,71 | −17,25 | −18,53 | −22,74 | |
| % av kassaflödet | 169,05 | 1 842,75 | −121,67 | 496,79 | 870,91 | 4 101,25 | 578,37 | 400,14 | 341,61 | 362,64 | 390,99 | 355,06 | 318,77 | 2 337,81 | −293,17 | −115,86 | −59,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −5 | −5 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −5 | −7 | −8 | −9 | −10 | −12 | −13 | −13 | −13 |
| Ändring (%) | −3,93 | −4,09 | −45,53 | 4,13 | 3,97 | 28,03 | 15,58 | 13,48 | 35,26 | 26,07 | 12,12 | 10,81 | 14,53 | 12,69 | −1,82 | −1,86 | |
| % av kassaflödet | −13,42 | −174,18 | 14,51 | −34,82 | −65,00 | −325,54 | −46,58 | −26,61 | −20,06 | −31,15 | −46,09 | −51,94 | −57,85 | −569,77 | 97,30 | 46,34 | 30,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 | −44 | −67 | −25 | −28 | −31 | −39 | −50 | −61 | −53 | −46 | −35 | −25 | −32 | −40 | −49 | −57 |
| Ändring (%) | 104,78 | 51,17 | −62,63 | 12,53 | 11,13 | 23,40 | 29,41 | 22,73 | −12,61 | −14,43 | −22,72 | −29,41 | 29,94 | 23,04 | 21,62 | 17,78 | |
| % av kassaflödet | −54,88 | −1 518,76 | 199,39 | −328,29 | −662,15 | −3 544,84 | −488,80 | −312,75 | −254,94 | −255,77 | −256,89 | −199,53 | −141,57 | −1 581,79 | 294,94 | 174,00 | 135,28 |
| Kassaflöde | 39 | 3 | −34 | 8 | 4 | 1 | 8 | 16 | 24 | 21 | 18 | 18 | 18 | 2 | −14 | −28 | −42 |
| Ändring (%) | −92,60 | −1 251,43 | −122,70 | −44,21 | −79,24 | 794,89 | 102,26 | 50,56 | −12,90 | −14,80 | −0,51 | −0,51 | −88,37 | −759,87 | 106,15 | 51,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
