Kassaflödesanalys (TTM)
SRT Marine Systems plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | −10 |
| Ändring (%) | 19,28 | 16,16 | −15,07 | −17,75 | 5,32 | 5,05 | −13,49 | −15,60 | 3,18 | 3,08 | −32,08 | −47,23 | −1 749,46 | |
| % av kassaflödet | 63,06 | 64,18 | 65,01 | 352,17 | −66,15 | −287,37 | 142,08 | 192,33 | 372,98 | −101,09 | −46,05 | −185,29 | 24,92 | −2 114,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −5,35 | −5,65 | 0,85 | 0,84 | 5,47 | 5,19 | 12,82 | 11,36 | 6,62 | 6,21 | 0,36 | 0,36 | −5,27 | |
| % av kassaflödet | −107,21 | −86,58 | −71,23 | −458,26 | 105,54 | 459,12 | −227,30 | −401,25 | −1 026,64 | 287,54 | 134,97 | 802,40 | −205,24 | −1 000,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 5 | 5 | 1 | −2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | −0 | 3 | 7 | 15 |
| Ändring (%) | −0,48 | −0,48 | −69,58 | −228,78 | −128,70 | 448,45 | 6,59 | 6,18 | −56,34 | −129,02 | −887,45 | 112,70 | 122,92 | |
| % av kassaflödet | 144,15 | 122,41 | 106,23 | 206,10 | 60,61 | −71,75 | 185,21 | 308,92 | 753,65 | −86,45 | 11,09 | −517,11 | 280,32 | 3 214,67 |
| Kassaflöde | 3 | 4 | 4 | 1 | −3 | −1 | 2 | 1 | 0 | −2 | −4 | −1 | 2 | 0 |
| Ändring (%) | 17,20 | 14,68 | −84,32 | −537,88 | −75,76 | −312,47 | −36,09 | −56,48 | −480,68 | 126,27 | −83,12 | −492,38 | −80,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
